Estamos no ar no !
Saiba mais
AAG
Asset Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
8,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,18%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 7,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,42%
Posição
126
Nova
10
Aumentada
37
Reduzida
31
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 829 mil |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 822 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 734 mil |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 655 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 571 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 312 mil |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 226 mil |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 192 mil |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$ 152 mil |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 112 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,97% |
| 2 | Tecnologia | 13,69% |
| 3 | Financeiro | 12,05% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,5% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 474 mil | 0,21% |
5.830
+1
| +0% | +US$ 79 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 473 mil | 0,21% |
1.386
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 465 mil | 0,2% |
2.942
+7
| +0,2% | +US$ 1,09 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 449 mil | 0,2% |
4.818
+2
| +0% | +US$ 183 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Casella Waste Systems
CWST
US$ 5,6 bi
| US$ 442 mil | 0,19% |
4.556
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,28 bi
| US$ 437 mil | 0,19% |
3.672
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 433 mil | 0,19% |
2.146
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 410 mil | 0,18% |
2.218
+1
| +0% | +US$ 187 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 407 mil | 0,18% |
4.484
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 404 mil | 0,18% |
1.934
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 396 mil | 0,17% |
1.667
-15
| -0,9% | -US$ 3,12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 395 mil | 0,17% |
6.615
-207
| -3% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 386 mil | 0,17% |
2.106
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 385 mil | 0,17% |
10.424
-70
| -0,7% | -US$ 3,07 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 376 mil | 0,16% |
995
+4
| +0,4% | +US$ 1,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 374 mil | 0,16% |
5.249
+1.243
| +31% | +US$ 86,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 374 mil | 0,16% |
11.232
-242
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 373 mil | 0,16% |
952
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 357 mil | 0,16% |
17.229
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 351 mil | 0,15% |
1.569
-9
| -0,6% | -US$ 1,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 341 mil | 0,15% |
630
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 341 mil | 0,15% |
2.084
+12
| +0,6% | +US$ 2,16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 339 mil | 0,15% |
+1.327
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 339 mil | 0,15% |
665
-2
| -0,3% | -US$ 1,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 336 mil | 0,15% |
1.677
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PPA
SWIM
TI
PRRFG
IAAG
WCM
DCC
SPFA
Revisão da carteira de Asset Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Advisory Group detinha 126 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 15% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Asset Advisory Group alocou US$ 7,57 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Public Storage: 2.709 ações no valor de US$ 862 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 312 mil.
- A maior compra de Asset Advisory Group no T2 2026 foi Public Storage: 2.709 ações no valor de US$ 862 mil.
- Asset Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 822 mil.
- A maior redução de Asset Advisory Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 312 mil.
- Asset Advisory Group encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 226 mil.
- As dez maiores posições de Asset Advisory Group representam 44% de sua carteira de US$ 229 mi no T2 2026.
- Asset Advisory Group abriu 10 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Advisory Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.