Asset Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Asset Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Asset Advisory Groupは126銘柄を保有し、保有額は$2.29億でした。前四半期の$1.99億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Asset Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$757万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPublic Storageで、保有株数は2,709株、評価額は$86.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$31.2万相当を売却しました。

• Asset Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPublic Storageで、株数は2,709株、評価額は$86.2万でした。
• Asset Advisory Groupは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$82.2万でした。
• Asset Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$31.2万相当を減らしました。
• Asset Advisory Groupは2026年第2四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Asset Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの44%を占めています。
• Asset Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Asset Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.29億となりました。

2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。