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AAG
Asset Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
8.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.18%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 7.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.42%
Posición
126
Nuevas
10
Aumentadas
37
Reducidas
31
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+USD 829 k |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 822 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 734 k |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 655 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 571 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 312 k |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+USD 226 k |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 192 k |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+USD 152 k |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 112 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.97% |
| 2 | Tecnología | 13.69% |
| 3 | Finanzas | 12.05% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.5% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 474 k | 0.21% |
5,830
+1
| +0% | +USD 79 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 473 k | 0.21% |
1,386
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 465 k | 0.2% |
2,942
+7
| +0.2% | +USD 1.09 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 449 k | 0.2% |
4,818
+2
| +0% | +USD 183 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Casella Waste Systems
CWST
USD 5600 M
| USD 442 k | 0.19% |
4,556
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| USD 437 k | 0.19% |
3,672
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 433 k | 0.19% |
2,146
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 410 k | 0.18% |
2,218
+1
| +0% | +USD 187 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 407 k | 0.18% |
4,484
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 404 k | 0.18% |
1,934
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 396 k | 0.17% |
1,667
-15
| -0.9% | -USD 3.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 395 k | 0.17% |
6,615
-207
| -3% | -USD 12.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 386 k | 0.17% |
2,106
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 385 k | 0.17% |
10,424
-70
| -0.7% | -USD 3.07 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 376 k | 0.16% |
995
+4
| +0.4% | +USD 1.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 374 k | 0.16% |
5,249
+1,243
| +31% | +USD 86.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 374 k | 0.16% |
11,232
-242
| -2% | -USD 9.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 373 k | 0.16% |
952
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 357 k | 0.16% |
17,229
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 351 k | 0.15% |
1,569
-9
| -0.6% | -USD 1.92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 341 k | 0.15% |
630
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 341 k | 0.15% |
2,084
+12
| +0.6% | +USD 2.16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 339 k | 0.15% |
+1,327
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 339 k | 0.15% |
665
-2
| -0.3% | -USD 1.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 336 k | 0.15% |
1,677
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PPA
SWIM
TI
PRRFG
IAAG
WCM
DCC
SPFA
Revisión del portafolio de Asset Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Advisory Group mantenía 126 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 15% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Asset Advisory Group destinó USD 7.57 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Public Storage: 2,709 acciones con un valor de USD 862 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 312 k.
- La mayor compra de Asset Advisory Group en T2 2026 fue Public Storage: 2,709 acciones por un valor de USD 862 k.
- Asset Advisory Group fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 822 k.
- La mayor reducción de Asset Advisory Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 312 k.
- Asset Advisory Group cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 226 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Advisory Group representan 44% de su cartera de USD 229 M en T2 2026.
- Asset Advisory Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Advisory Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Asset Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.