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NIA Impact Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
28.72%
Rendimiento estimado a 1 año
44.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 20.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.76%
Posición
94
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
36
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
California Water Service
CWT
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
Frontdoor
FTDR
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.47 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.93% |
| 2 | Salud | 13.8% |
| 3 | Industriales | 11.19% |
| 4 | Finanzas | 8.87% |
| 5 | Varios | 7.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 16.1 M | 6.68% |
43,575
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 11.3 M | 4.67% |
23,612
-1,348
| -5% | -USD 547 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 10.3 M | 4.26% |
43,541
-2,598
| -6% | -USD 609 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 8.51 M | 3.53% |
24,951
-2,975
| -11% | -USD 681 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 7.89 M | 3.27% |
70,623
+3,509
| +5% | +USD 374 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 7.75 M | 3.21% |
27,543
-748
| -3% | -USD 188 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 7.28 M | 3.02% |
14,663
-827
| -5% | -USD 367 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4667 M
| USD 6.97 M | 2.89% |
178,539
+10,890
| +6% | +USD 435 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 6.34 M | 2.63% |
121,036
-601
| -0.5% | -USD 31.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 6.32 M | 2.62% |
10,875
-1,197
| -10% | -USD 491 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Iron Mountain
IRM
USD 32.7 mil M
| USD 6.27 M | 2.6% |
49,661
-211
| -0.4% | -USD 25.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 6.26 M | 2.59% |
49,515
-127
| -0.3% | -USD 16.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
Frontdoor
FTDR
USD 5810 M
| USD 6.16 M | 2.55% |
79,347
+34,640
| +77% | +USD 2.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 6.03 M | 2.5% |
20,824
-8,637
| -29% | -USD 2.47 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 5.72 M | 2.37% |
15,149
+750
| +5% | +USD 301 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Robinhood
HOOD
USD 85.5 mil M
| USD 5.41 M | 2.24% |
53,955
+802
| +2% | +USD 67.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5386 M
| USD 5.41 M | 2.24% |
145,697
+32,157
| +28% | +USD 1.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vita Coco
COCO
USD 3226 M
| USD 5.32 M | 2.2% |
80,398
-10,457
| -12% | -USD 706 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Akamai
AKAM
USD 13.4 mil M
| USD 5.12 M | 2.12% |
43,312
+22,734
| +110% | +USD 2.83 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Amalgamated Financial
AMAL
USD 1510 M
| USD 5.01 M | 2.08% |
109,133
+12,740
| +13% | +USD 537 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Stantec
STN
USD 7993 M
| USD 4.6 M | 1.91% |
66,730
-862
| -1% | -USD 69.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Valmont Industries
VMI
USD 8398 M
| USD 4.53 M | 1.88% |
7,838
+3,450
| +79% | +USD 1.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 4.53 M | 1.88% |
6,261
+2,580
| +70% | +USD 1.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 4.51 M | 1.87% |
13,472
-10,293
| -43% | -USD 3.26 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12 mil M
| USD 4.44 M | 1.84% |
37,253
-20,165
| -35% | -USD 2.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NIA Impact Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NIA Impact Advisors mantenía 94 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
NIA Impact Advisors registró retiros netos por USD 20.8 M en T2 2026, cerró 22 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 1.76 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, NIA Impact Advisors abrió una nueva posición en Levi Strauss por valor de USD 273 k.
- La mayor compra de NIA Impact Advisors en T2 2026 fue Levi Strauss: 10,977 acciones por un valor de USD 273 k.
- NIA Impact Advisors fue quien más aumentó su posición en Akamai durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de NIA Impact Advisors durante T2 2026 fue en Vertiv, con un recorte estimado de USD 3.26 M.
- NIA Impact Advisors cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.76 M.
- Las diez principales posiciones de NIA Impact Advisors representan 37% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
- NIA Impact Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NIA Impact Advisors aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de NIA Impact Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.