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FA

Financial Avengers Posiciones de la cartera

AUM USD 241 M Rotación 3.85%
Rendimiento estimado a 1 año 23.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
Flujo de capital
+USD 810 k
Flujo de capital %
0.34%
10 principales posiciones (%)
73.77%
Posición
156
Nuevas
5
Aumentadas
67
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 489 k
2
icono de USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+USD 449 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 428 k
4
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 363 k
5
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 350 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.05 M
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 776 k
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 557 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 533 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 216 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 30.33%
2 Finanzas 22.93%
3 Servicios de comunicación 15.87%
4 Consumo discrecional 13.41%
5 Atención médica 7.24%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 32 M 13.27%
159,859
-5,114
-3% -USD 1.05 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 25.2 M 10.46%
71,381
-2,172
-3% -USD 776 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 25 M 10.35%
104,748
-2,218
-2% -USD 557 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 24.4 M 10.1%
84,154
-1,865
-2% -USD 533 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 18.3 M 7.58%
36,539
+211
+0.6% +USD 101 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de SCHW
6
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 12.9 M 5.33%
139,334
-1,065
-0.8% -USD 97.1 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AXP
7
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 12.3 M 5.11%
36,429
-431
-1% -USD 138 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 12.1 M 5.02%
47,625
+532
+1% +USD 124 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BAC
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 9.6 M 3.97%
168,084
-2,850
-2% -USD 152 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.22 M 2.58%
16,666
+1,058
+7% +USD 428 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de SHOP
11
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 5.77 M 2.39%
50,510
+2,950
+6% +USD 337 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de PG
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 5.71 M 2.37%
38,950
+1,462
+4% +USD 213 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de USIG
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
USD 5.64 M 2.34%
110,014
+8,766
+9% +USD 449 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de DIS
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 4.96 M 2.06%
51,562
+1,009
+2% +USD 103 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BND
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 4.96 M 2.06%
67,590
+6,660
+11% +USD 489 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de VZ
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 4.67 M 1.94%
110,277
+1,308
+1% +USD 61.4 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de SBUX
17
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 4.58 M 1.9%
44,784
+971
+2% +USD 97.8 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de PFE
18
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 3.18 M 1.32%
131,989
+13,882
+12% +USD 363 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de TSLA
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.43 M 1.01%
5,785
-75
-1% -USD 29.8 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.33 M 0.97%
6,523
-97
-1% -USD 34.9 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de KVUE
21
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
USD 2.05 M 0.85%
107,372
+178
+0.2% +USD 3.14 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de ADBE
22
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 2.01 M 0.84%
9,821
+1,270
+15% +USD 301 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de MMM
23
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 1.96 M 0.81%
12,086
+1,720
+17% +USD 261 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de LLY
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.57 M 0.65%
1,313
+90
+7% +USD 92 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BRK.A
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 1.5 M 0.62%
2
– –
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas AUM de USD 241 M 38.63% Rendimiento estimado a 1 año
WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina AUM de USD 241 M 38.64% Rendimiento estimado a 1 año
AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas AUM de USD 241 M
PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland AUM de USD 241 M 34.14% Rendimiento estimado a 1 año
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California AUM de USD 241 M 44.09% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington AUM de USD 241 M 112.74% Rendimiento estimado a 1 año
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota AUM de USD 241 M 24.47% Rendimiento estimado a 1 año
CWWM
Curry Webb Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 241 M

Revisión del portafolio de Financial Avengers en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Financial Avengers mantenía 156 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Financial Avengers abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 156 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Financial Avengers en T2 2026 fue Intuit: 1,005 acciones por un valor de USD 262 k.
  • Financial Avengers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 489 k.
  • La mayor reducción de Financial Avengers durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.05 M.
  • Financial Avengers cerró por completo su posición en American Healthcare REIT en T2 2026, con una venta estimada de USD 23.6 k.
  • Las diez principales posiciones de Financial Avengers representan 74% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
  • Financial Avengers abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Financial Avengers aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.

Según el Informe 13F de Financial Avengers correspondiente a T2 2026, presentado el 19 ago 2026.