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FA

Financial Avengers Ativos da carteira

AUM US$ 241 mi Giro 3,85%
Retorno est. (1 ano) 23,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,57%
Retorno est. (1 ano)
+23,49%
Retorno est. (3 anos)
+108,15%
Retorno est. (5 anos)
+139,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 810 mil
Fluxo de capital (%)
0,34%
10 maiores posições (%)
73,77%
Posição
156
Nova
5
Aumentada
67
Reduzida
25
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 489 mil
2
ícone de USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+US$ 449 mil
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 428 mil
4
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 363 mil
5
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 350 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,05 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 776 mil
3
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 557 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 533 mil
5
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 216 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 30,33%
2 Financeiro 22,93%
3 Serviços de comunicação 15,87%
4 Consumo discricionário 13,41%
5 Saúde 7,24%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 32 mi 13,27%
159.859
-5.114
-3% -US$ 1,05 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 25,2 mi 10,46%
71.381
-2.172
-3% -US$ 776 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de AMZN
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 25 mi 10,35%
104.748
-2.218
-2% -US$ 557 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 24,4 mi 10,1%
84.154
-1.865
-2% -US$ 533 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 18,3 mi 7,58%
36.539
+211
+0,6% +US$ 101 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SCHW
6
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 12,9 mi 5,33%
139.334
-1.065
-0,8% -US$ 97,1 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AXP
7
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 12,3 mi 5,11%
36.429
-431
-1% -US$ 138 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 12,1 mi 5,02%
47.625
+532
+1% +US$ 124 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BAC
9
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 9,6 mi 3,97%
168.084
-2.850
-2% -US$ 152 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,22 mi 2,58%
16.666
+1.058
+7% +US$ 428 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SHOP
11
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
US$ 5,77 mi 2,39%
50.510
+2.950
+6% +US$ 337 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de PG
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 5,71 mi 2,37%
38.950
+1.462
+4% +US$ 213 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de USIG
13
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
US$ 5,64 mi 2,34%
110.014
+8.766
+9% +US$ 449 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de DIS
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 4,96 mi 2,06%
51.562
+1.009
+2% +US$ 103 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BND
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 4,96 mi 2,06%
67.590
+6.660
+11% +US$ 489 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de VZ
16
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 4,67 mi 1,94%
110.277
+1.308
+1% +US$ 61,4 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de SBUX
17
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 4,58 mi 1,9%
44.784
+971
+2% +US$ 97,8 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de PFE
18
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 3,18 mi 1,32%
131.989
+13.882
+12% +US$ 363 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de TSLA
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 2,43 mi 1,01%
5.785
-75
-1% -US$ 29,8 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,33 mi 0,97%
6.523
-97
-1% -US$ 34,9 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de KVUE
21
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
US$ 2,05 mi 0,85%
107.372
+178
+0,2% +US$ 3,14 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ADBE
22
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 2,01 mi 0,84%
9.821
+1.270
+15% +US$ 301 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de MMM
23
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 1,96 mi 0,81%
12.086
+1.720
+17% +US$ 261 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de LLY
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 1,57 mi 0,65%
1.313
+90
+7% +US$ 92 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BRK.A
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 1,5 mi 0,62%
2
– –
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas AUM de US$ 241 mi 38,63% Retorno est. (1 ano)
WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina AUM de US$ 241 mi 38,64% Retorno est. (1 ano)
AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas AUM de US$ 241 mi
PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 241 mi 34,14% Retorno est. (1 ano)
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California AUM de US$ 241 mi 44,09% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington AUM de US$ 241 mi 112,74% Retorno est. (1 ano)
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota AUM de US$ 241 mi 24,47% Retorno est. (1 ano)
CWWM
Curry Webb Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de US$ 241 mi

Revisão da carteira de Financial Avengers no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Financial Avengers detinha 156 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. Financial Avengers abriu 5 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 156 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Financial Avengers no T2 2026 foi Intuit: 1.005 ações no valor de US$ 262 mil.
  • Financial Avengers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 489 mil.
  • A maior redução de Financial Avengers em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,05 mi.
  • Financial Avengers encerrou totalmente sua posição em American Healthcare REIT no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,6 mil.
  • As dez maiores posições de Financial Avengers representam 74% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2026.
  • Financial Avengers abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Financial Avengers subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Avengers referente a T2 2026, protocolado em 19 de ago. de 2026.