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CWP
Cornerstone Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 215 mi
Giro
28,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,34%
Posição
21
Nova
2
Aumentada
14
Reduzida
–
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 51,6 mil |
| 2 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+US$ 50,9 mil |
| 3 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$ 47,4 mil |
| 4 |
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
|
+US$ 17,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,99% |
| 2 | Industriais | 0% |
| 3 | Saúde | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 63,4 mi | 29,47% |
508.262
+40.381
| +9% | +US$ 4,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 26,2 mi | 12,19% |
357.505
+30.892
| +9% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 25,5 mi | 11,83% |
279.084
+25.779
| +10% | +US$ 2,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 25,3 mi | 11,76% |
529.635
+73.004
| +16% | +US$ 3,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 16,8 mi | 7,79% |
162.609
+17.368
| +12% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,6 mi | 5,87% |
16.875
+2.299
| +16% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 8,77 mi | 4,08% |
133.744
+15.735
| +13% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$ 134 mi
| US$ 8,75 mi | 4,07% |
126.209
+14.926
| +13% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 6,77 mi | 3,15% |
87.479
+10.143
| +13% | +US$ 794 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$ 355 mi
| US$ 6,75 mi | 3,14% |
89.637
+10.832
| +14% | +US$ 833 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 5,47 mi | 2,54% |
102.092
+13.355
| +15% | +US$ 707 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 5,42 mi | 2,52% |
128.374
+17.753
| +16% | +US$ 750 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 3,42 mi | 1,59% |
38.322
+4.623
| +14% | +US$ 415 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 7,1 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 5,95 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,41 mil | ﹤0,01% |
49
+1
| +2% | +US$ 91 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 3,52 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 3,06 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| – | – |
-357
| Encerrada | -US$ 51,6 mil | – |
|
|
19
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| – | – |
-1.856
| Encerrada | -US$ 47,4 mil | – |
|
|
20
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
US$ 571 mi
| – | – |
-655
| Encerrada | -US$ 17,5 mil | – |
|
|
21
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$ 1,58 bi
| – | – |
-1.004
| Encerrada | -US$ 50,9 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Wealth Partners detinha 21 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 22% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Cornerstone Wealth Partners alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em GE Aerospace: 19 ações no valor de US$ 7,1 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Procter & Gamble, com uma venda estimada em US$ 51,6 mil.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Partners no T2 2026 foi GE Aerospace: 19 ações no valor de US$ 7,1 mil.
- Cornerstone Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,82 mi.
- Cornerstone Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51,6 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Partners representam 93% de sua carteira de US$ 215 mi no T2 2026.
- Cornerstone Wealth Partners abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Partners subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.