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ACL

Applied Capital LLC Ativos da carteira

AUM US$ 252 mi Giro 8,25%
Retorno est. (1 ano) 11,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,45%
Retorno est. (1 ano)
+11,35%
Retorno est. (3 anos)
+78,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,42 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,2 mi
Fluxo de capital (%)
0,48%
10 maiores posições (%)
58,43%
Posição
97
Nova
4
Aumentada
39
Reduzida
32
Encerrada
4
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
+US$ 1,18 mi
2
ícone de YUMC
Yum China
YUMC
+US$ 620 mil
3
ícone de HRB
H&R Block
HRB
+US$ 488 mil
4
ícone de VRSK
Verisk Analytics
VRSK
+US$ 461 mil
5
ícone de LAMR
Lamar Advertising Co
LAMR
+US$ 192 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ADM
Archer Daniels Midland
ADM
+US$ 1,17 mi
2
ícone de CNH
CNH Industrial
CNH
+US$ 1,05 mi
3
ícone de LEG
Leggett & Platt
LEG
+US$ 261 mil
4
ícone de SYY
Sysco
SYY
+US$ 202 mil
5
ícone de PAG
Penske Automotive Group
PAG
+US$ 67,3 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 40,25%
2 Financeiro 21,72%
3 Industriais 7,93%
4 Serviços de comunicação 5,86%
5 Tecnologia 4,73%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 101 mi 40,25%
132.800
+3.500
+3% +US$ 2,66 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 8,56 mi 3,4%
25.121
-98
-0,4% -US$ 33,8 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 7,02 mi 2,79%
13.690
-1
-0% -US$ 462
2022 Q4
15 trimestres
ícone de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 5,93 mi 2,36%
8.181
+186
+2% +US$ 116 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de PAG
5
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
US$ 5,47 mi 2,17%
27.312
-320
-1% -US$ 67,3 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de TRV
6
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
US$ 5,37 mi 2,14%
15.070
-2
-0% -US$ 732
2022 Q4
15 trimestres
ícone de PM
7
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 3,47 mi 1,38%
18.204
+239
+1% +US$ 45,2 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de V
8
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,39 mi 1,35%
9.428
+36
+0,4% +US$ 13,2 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de MA
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 3,29 mi 1,31%
5.973
+25
+0,4% +US$ 14,1 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,24 mi 1,29%
9.783
+12
+0,1% +US$ 4,2 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de RY
11
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
US$ 3,18 mi 1,27%
16.197
-17
-0,1% -US$ 3,54 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de EPD
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 3,03 mi 1,21%
85.199
+765
+0,9% +US$ 29,2 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,92 mi 1,16%
11.036
-27
-0,2% -US$ 7,12 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de NDAQ
14
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
US$ 2,88 mi 1,14%
31.253
-156
-0,5% -US$ 14,6 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de MPLX
15
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
US$ 2,78 mi 1,11%
49.415
+540
+1% +US$ 31,5 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AXP
16
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 2,76 mi 1,1%
9.085
+15
+0,2% +US$ 5,01 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de PCAR
17
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
US$ 2,73 mi 1,09%
24.872
-72
-0,3% -US$ 9,01 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de TD
18
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
US$ 2,71 mi 1,08%
23.021
-30
-0,1% -US$ 3,62 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de MCO
19
Moody's
MCO
US$ 84 bi
US$ 2,55 mi 1,01%
5.615
-3
-0,1% -US$ 1,46 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de UNH
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 2,39 mi 0,95%
6.522
-15
-0,2% -US$ 6,04 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de WFC
21
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 2,36 mi 0,94%
29.497
-97
-0,3% -US$ 8,39 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de WSO
22
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
US$ 2,23 mi 0,89%
7.362
+67
+0,9% +US$ 22,4 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de ORI
23
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
US$ 2,22 mi 0,88%
59.545
+835
+1% +US$ 34,7 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de AMZN
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,08 mi 0,83%
8.334
+43
+0,5% +US$ 10,9 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de ITW
25
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
US$ 2,01 mi 0,8%
7.804
– –
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

KC
Kintayl Capital New York AUM de US$ 252 mi 39,37% Retorno est. (1 ano)
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington AUM de US$ 252 mi 20,51% Retorno est. (1 ano)
UAM
Unifi Asset Management New York AUM de US$ 251 mi
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii AUM de US$ 251 mi 32,13% Retorno est. (1 ano)
NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina AUM de US$ 251 mi 48,4% Retorno est. (1 ano)
TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 251 mi 17,91% Retorno est. (1 ano)
MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 251 mi
CFC
Client First Capital San Diego, California AUM de US$ 251 mi 18,48% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Applied Capital LLC no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Applied Capital LLC detinha 97 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Applied Capital LLC mostra 4 novas, 39 aumentaram, 32 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mobility Global Inc: 58.833 ações no valor de US$ 1,01 mi. A maior venda foi de Archer Daniels Midland, estimada em US$ 1,17 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.

  • A maior compra de Applied Capital LLC no T3 2026 foi Mobility Global Inc: 58.833 ações no valor de US$ 1,01 mi.
  • Applied Capital LLC foi quem mais aumentou sua posição em Yum China no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 620 mil.
  • A maior redução de Applied Capital LLC em T3 2026 foi em Penske Automotive Group, com um corte estimado de US$ 67,3 mil.
  • Applied Capital LLC encerrou totalmente sua posição em Archer Daniels Midland no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
  • As dez maiores posições de Applied Capital LLC representam 58% de sua carteira de US$ 252 mi no T3 2026.
  • Applied Capital LLC abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Applied Capital LLC subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Applied Capital LLC referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.