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ACL
Applied Capital LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
11.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.45%
1년 예상 수익률
+11.35%
3년 예상 수익률
+78.31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$542만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.43%
보유액
97
신규
4
증가
39
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+US$118만 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+US$62만 |
| 3 |
H&R Block
HRB
|
+US$48.8만 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$46.1만 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$19.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$117만 |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$105만 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+US$6.73만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.25% |
| 2 | 금융 | 21.72% |
| 3 | 산업재 | 7.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.86% |
| 5 | 정보기술 | 4.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.01억 | 40.25% |
132,800
+3,500
| +3% | +US$266만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$856만 | 3.4% |
25,121
-98
| -0.4% | -US$3.38만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$702만 | 2.79% |
13,690
-1
| -0% | -US$462 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$593만 | 2.36% |
8,181
+186
| +2% | +US$11.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$547만 | 2.17% |
27,312
-320
| -1% | -US$6.73만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$537만 | 2.14% |
15,070
-2
| -0% | -US$732 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$347만 | 1.38% |
18,204
+239
| +1% | +US$4.52만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$339만 | 1.35% |
9,428
+36
| +0.4% | +US$1.32만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$329만 | 1.31% |
5,973
+25
| +0.4% | +US$1.41만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$324만 | 1.29% |
9,783
+12
| +0.1% | +US$4.2천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$318만 | 1.27% |
16,197
-17
| -0.1% | -US$3.54천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$303만 | 1.21% |
85,199
+765
| +0.9% | +US$2.92만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$292만 | 1.16% |
11,036
-27
| -0.2% | -US$7.12천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$288만 | 1.14% |
31,253
-156
| -0.5% | -US$1.46만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
MPLX
MPLX
US$590억
| US$278만 | 1.11% |
49,415
+540
| +1% | +US$3.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2118억
| US$276만 | 1.1% |
9,085
+15
| +0.2% | +US$5.01천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$273만 | 1.09% |
24,872
-72
| -0.3% | -US$9.01천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$271만 | 1.08% |
23,021
-30
| -0.1% | -US$3.62천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Moody's
MCO
US$840억
| US$255만 | 1.01% |
5,615
-3
| -0.1% | -US$1.46천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$239만 | 0.95% |
6,522
-15
| -0.2% | -US$6.04천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$236만 | 0.94% |
29,497
-97
| -0.3% | -US$8.39천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$223만 | 0.89% |
7,362
+67
| +0.9% | +US$2.24만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$222만 | 0.88% |
59,545
+835
| +1% | +US$3.47만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$208만 | 0.83% |
8,334
+43
| +0.5% | +US$1.09만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$201만 | 0.8% |
7,804
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
CKAIS
UAM
RCM
NFG
TWA
MWM
CFC
Applied Capital LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Applied Capital LLC는 US$2.52억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Applied Capital LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 39개 증가, 32개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mobility Global Inc으로, 58,833주를 보유했으며 가치는 US$101만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Archer Daniels Midland으로, 추정 금액은 US$117만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mobility Global Inc으로, US$101만 상당의 58,833주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Yum China 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Applied Capital LLC로, 추정 증가액은 US$62만 규모예요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Penske Automotive Group이며, 추정 감소액은 US$6.73만예요.
- Applied Capital LLC는 2026년 3분기에 Archer Daniels Midland 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 58%를 차지해요.
- Applied Capital LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Applied Capital LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Applied Capital LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.