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Applied Capital LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
11.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.45%
1년 예상 수익률
+11.35%
3년 예상 수익률
+78.31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$542만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.43%
보유액
97
신규
4
증가
39
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+US$118만 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+US$62만 |
| 3 |
H&R Block
HRB
|
+US$48.8만 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$46.1만 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$19.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$117만 |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$105만 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+US$6.73만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.25% |
| 2 | 금융 | 21.72% |
| 3 | 산업재 | 7.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.86% |
| 5 | 정보기술 | 4.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
S&P Global
SPGI
US$1372억
| US$51만 | 0.2% |
1,293
+276
| +27% | +US$11.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
77
Citigroup
C
US$2024억
| US$49.8만 | 0.2% |
3,849
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
78
Prologis
PLD
US$1237억
| US$49.5만 | 0.2% |
3,810
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
79
Scotiabank
BNS
US$1127억
| US$49만 | 0.19% |
5,396
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
80
NNN REIT
NNN
US$81억
| US$47.5만 | 0.19% |
11,560
+200
| +2% | +US$9.14천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$47.2만 | 0.19% |
5,466
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
82
H&R Block
HRB
US$62.5억
| US$43.8만 | 0.17% |
+10,712
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
83
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$41.4만 | 0.16% |
+2,467
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Canadian National Railway
CNI
US$760억
| US$38.2만 | 0.15% |
3,210
-55
| -2% | -US$6.85천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
85
Copart
CPRT
US$299억
| US$35만 | 0.14% |
12,812
-270
| -2% | -US$8.1천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
86
PayPal
PYPL
US$488억
| US$33만 | 0.13% |
6,278
-12
| -0.2% | -US$661 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
87
Allstate
ALL
US$646억
| US$32.7만 | 0.13% |
1,476
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
88
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$27만 | 0.11% |
4,960
-100
| -2% | -US$6.09천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
89
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$25.6만 | 0.1% |
1,175
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
90
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$25.1만 | 0.1% |
730
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Bank of Montreal
BMO
US$1200억
| US$20.3만 | 0.08% |
1,215
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.9억
| US$15.1만 | 0.06% |
12,900
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
Flowers Foods
FLO
US$13.7억
| US$5.8만 | 0.02% |
+10,450
| 신규 | +US$7.47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
94
Archer Daniels Midland
ADM
US$330억
| – | – |
-15,286
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
|
95
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-22,292
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
|
96
Sysco
SYY
US$382억
| – | – |
-2,415
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
|
97
CNH Industrial
CNH
US$197억
| – | – |
-93,338
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
유사한 펀드
Applied Capital LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Applied Capital LLC 측은 US$2.52억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Applied Capital LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 39개 증가, 32개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, 58,833주를 보유했으며 가치는 US$101만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Archer Daniels Midland 주식으로, 추정 금액은 US$117만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, US$101만 상당의 58,833주를 매수했어요.
- Applied Capital LLC 측이 2026년 3분기에 Yum China 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62만 규모예요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Penske Automotive Group이며, 추정 감소액은 US$6.73만예요.
- Applied Capital LLC 측은 2026년 3분기에 Archer Daniels Midland 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 58% 비중을 차지해요.
- Applied Capital LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Applied Capital LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Applied Capital LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.