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Applied Capital LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
11.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.45%
1년 예상 수익률
+11.35%
3년 예상 수익률
+78.31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$542만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.43%
보유액
97
신규
4
증가
39
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+US$118만 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+US$62만 |
| 3 |
H&R Block
HRB
|
+US$48.8만 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$46.1만 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$19.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$117만 |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$105만 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+US$6.73만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.25% |
| 2 | 금융 | 21.72% |
| 3 | 산업재 | 7.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.86% |
| 5 | 정보기술 | 4.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
W.R. Berkley
WRB
US$274억
| US$197만 | 0.78% |
29,159
+86
| +0.3% | +US$6.07천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
Fifth Third Bancorp
FITB
US$482억
| US$197만 | 0.78% |
38,935
-150
| -0.4% | -US$8.34천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
Altria Group
MO
US$1229억
| US$190만 | 0.76% |
28,221
+390
| +1% | +US$2.71만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
Cincinnati Financial
CINF
US$272억
| US$183만 | 0.73% |
11,500
-20
| -0.2% | -US$3.48천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
CME Group
CME
US$1103억
| US$182만 | 0.72% |
6,929
+146
| +2% | +US$3.85만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Ferguson
FERG
US$444억
| US$176만 | 0.7% |
7,902
-20
| -0.3% | -US$4.63천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.8억
| US$171만 | 0.68% |
8,251
+30
| +0.4% | +US$6.55천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
33
US Bancorp
USB
US$930억
| US$170만 | 0.68% |
29,496
-81
| -0.3% | -US$5.06천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$168만 | 0.67% |
13,369
-198
| -1% | -US$2.58만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$159만 | 0.63% |
10,924
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$158만 | 0.63% |
8,495
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
SL Green Realty
SLG
US$35.8억
| US$157만 | 0.63% |
32,162
+872
| +3% | +US$4.66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Enbridge
ENB
US$1076억
| US$153만 | 0.61% |
32,885
+201
| +0.6% | +US$1.04만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Chubb
CB
US$1376억
| US$150만 | 0.6% |
4,609
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
3M
MMM
US$891억
| US$145만 | 0.58% |
8,853
-25
| -0.3% | -US$4.26천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
Boeing
BA
US$1488억
| US$142만 | 0.57% |
7,655
-93
| -1% | -US$1.99만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
Truist Financial
TFC
US$597억
| US$140만 | 0.56% |
30,302
-10
| -0% | -US$508 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
Realty Income
O
US$541억
| US$138만 | 0.55% |
25,392
+342
| +1% | +US$2.11만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
44
Lamar Advertising Co
LAMR
US$159억
| US$136만 | 0.54% |
9,422
+1,247
| +15% | +US$19.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
General Dynamics
GD
US$966억
| US$131만 | 0.52% |
3,944
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$129만 | 0.51% |
4,991
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
British American Tobacco
BTI
US$1292억
| US$128만 | 0.51% |
23,598
+192
| +0.8% | +US$1.11만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
Air Products & Chemicals
APD
US$681억
| US$122만 | 0.48% |
4,368
-91
| -2% | -US$2.71만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
49
American Financial Group
AFG
US$125억
| US$116만 | 0.46% |
8,498
+234
| +3% | +US$3.33만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
50
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$112만 | 0.44% |
28,858
+892
| +3% | +US$4.24만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Applied Capital LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Applied Capital LLC 측은 US$2.52억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Applied Capital LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 39개 증가, 32개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, 58,833주를 보유했으며 가치는 US$101만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Archer Daniels Midland 주식으로, 추정 금액은 US$117만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, US$101만 상당의 58,833주를 매수했어요.
- Applied Capital LLC 측이 2026년 3분기에 Yum China 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62만 규모예요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Penske Automotive Group이며, 추정 감소액은 US$6.73만예요.
- Applied Capital LLC 측은 2026년 3분기에 Archer Daniels Midland 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 58% 비중을 차지해요.
- Applied Capital LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Applied Capital LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Applied Capital LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.