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Applied Capital LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
11.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.45%
1년 예상 수익률
+11.35%
3년 예상 수익률
+78.31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$542만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.43%
보유액
97
신규
4
증가
39
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+US$118만 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+US$62만 |
| 3 |
H&R Block
HRB
|
+US$48.8만 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$46.1만 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$19.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$117만 |
| 2 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$105만 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+US$6.73만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.25% |
| 2 | 금융 | 21.72% |
| 3 | 산업재 | 7.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.86% |
| 5 | 정보기술 | 4.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Crown Castle
CCI
US$371억
| US$108만 | 0.43% |
16,228
+769
| +5% | +US$5.77만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
52
American Tower
AMT
US$865억
| US$101만 | 0.4% |
6,172
+273
| +5% | +US$4.69만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
MBGL
53
Mobility Global Inc
MBGL
US$62.8억
| US$101만 | 0.4% |
+58,833
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Chevron
CVX
US$4091억
| US$99.5만 | 0.4% |
4,872
+115
| +2% | +US$2.26만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
55
L3Harris
LHX
US$514억
| US$97.6만 | 0.39% |
4,121
-2
| -0% | -US$544 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
W.W. Grainger
GWW
US$679억
| US$97.2만 | 0.39% |
780
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
57
Murphy USA
MUSA
US$93.1억
| US$97.1만 | 0.39% |
1,926
+35
| +2% | +US$1.95만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
58
Paychex
PAYX
US$404억
| US$91.9만 | 0.37% |
9,325
+10
| +0.1% | +US$1.16천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
W.P. Carey
WPC
US$151억
| US$91.5만 | 0.36% |
14,161
+100
| +0.7% | +US$7.1천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
60
Yum China
YUMC
US$166억
| US$91.4만 | 0.36% |
22,245
+13,967
| +169% | +US$62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Oneok
OKE
US$546억
| US$91.4만 | 0.36% |
10,719
+966
| +10% | +US$8.89만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
Adobe
ADBE
US$916억
| US$85.4만 | 0.34% |
3,558
+30
| +0.9% | +US$7.51천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
63
Stanley Black & Decker
SWK
US$170억
| US$84.8만 | 0.34% |
9,570
-7
| -0.1% | -US$657 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
64
CRH
CRH
US$647억
| US$84.3만 | 0.34% |
10,184
-110
| -1% | -US$1.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Intuit
INTU
US$903억
| US$81.1만 | 0.32% |
2,942
+131
| +5% | +US$4.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
A.O. Smith
AOS
US$85.6억
| US$78.3만 | 0.31% |
13,886
-116
| -0.8% | -US$6.99천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
67
Intercontinental Exchange
ICE
US$975억
| US$77.3만 | 0.31% |
5,087
+853
| +20% | +US$12.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
68
United Parcel Service
UPS
US$929억
| US$73.5만 | 0.29% |
7,870
-130
| -2% | -US$1.36만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
69
Agree Realty
ADC
US$90.6억
| US$72.8만 | 0.29% |
10,892
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
70
Circle Internet Group
CRCL
US$170억
| US$71.3만 | 0.28% |
8,672
-20
| -0.2% | -US$1.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
71
PPG Industries
PPG
US$273억
| US$67.4만 | 0.27% |
6,458
+230
| +4% | +US$2.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$6680억
| US$64.7만 | 0.26% |
3,975
-50
| -1% | -US$7.82천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Kinder Morgan
KMI
US$695억
| US$63.2만 | 0.25% |
20,949
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
74
Becton Dickinson
BDX
US$579억
| US$62.2만 | 0.25% |
3,475
+210
| +6% | +US$3.65만 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$56.6만 | 0.23% |
4,808
+15
| +0.3% | +US$1.95천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Applied Capital LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Applied Capital LLC 측은 US$2.52억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Applied Capital LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 39개 증가, 32개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, 58,833주를 보유했으며 가치는 US$101만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Archer Daniels Midland 주식으로, 추정 금액은 US$117만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, US$101만 상당의 58,833주를 매수했어요.
- Applied Capital LLC 측이 2026년 3분기에 Yum China 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62만 규모예요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Penske Automotive Group이며, 추정 감소액은 US$6.73만예요.
- Applied Capital LLC 측은 2026년 3분기에 Archer Daniels Midland 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Applied Capital LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 58% 비중을 차지해요.
- Applied Capital LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Applied Capital LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Applied Capital LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.