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TWA
Tandem Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
2.08%
1년 추정 수익률
17.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.15%
1년 예상 수익률
+17.91%
3년 예상 수익률
+43.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$2695만
(+12%)
자금 흐름
+US$484만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.18%
보유액
48
신규
1
증가
41
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1372만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$96.1만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$95.5만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$63.4만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1075만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$131만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$78.2만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$61.5만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$56만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.56% |
| 2 | 정보기술 | 4.08% |
| 3 | 산업재 | 1.52% |
| 4 | 임의소비재 | 1.44% |
| 5 | 금융 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2895만 | 11.52% |
41,156
+495
| +1% | +US$33.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2538만 | 10.1% |
244,341
+9,285
| +4% | +US$95.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$2378만 | 9.46% |
347,610
-8,581
| -2% | -US$56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2329만 | 9.27% |
235,324
-108,600
| -32% | -US$1075만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2199만 | 8.75% |
278,252
+12,152
| +5% | +US$96.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1752만 | 6.97% |
231,146
+5,132
| +2% | +US$37.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1652만 | 6.57% |
22,120
-1,079
| -5% | -US$78.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1516만 | 6.03% |
71,243
+1,413
| +2% | +US$28.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1375만 | 5.47% |
+269,317
| 신규 | +US$1372만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1260만 | 5.01% |
133,260
+6,703
| +5% | +US$63.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$748만 | 2.98% |
62,550
-11,978
| -16% | -US$131만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$385만 | 1.53% |
10,685
+329
| +3% | +US$11.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$376만 | 1.49% |
28,535
+958
| +3% | +US$12.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$351만 | 1.4% |
9,495
-531
| -5% | -US$19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
KLA
KLAC
US$2163억
| US$237만 | 0.94% |
7,851
+141
| +2% | +US$2.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$205만 | 0.81% |
8,589
+232
| +3% | +US$5.82만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$201만 | 0.8% |
5,881
+170
| +3% | +US$3.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$181만 | 0.72% |
6,249
+276
| +5% | +US$7.89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$171만 | 0.68% |
23,241
-8,386
| -27% | -US$61.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$159만 | 0.63% |
4,461
+165
| +4% | +US$5.94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$156만 | 0.62% |
7,773
+253
| +3% | +US$5.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$134만 | 0.54% |
1,121
+78
| +7% | +US$7.97만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$133만 | 0.53% |
3,563
+209
| +6% | +US$8.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$132만 | 0.53% |
1,410
+80
| +6% | +US$7.97만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$118만 | 0.47% |
3,115
+94
| +3% | +US$3.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
NFG
MWM
CFC
RCM
UAM
AA
CWMG
LOM
Tandem Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tandem Wealth Advisors는 US$2.51억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.24억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.1%였어요. Tandem Wealth Advisors는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 48개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Tandem Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, US$1375만 상당의 269,317주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tandem Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$96.1만 규모예요.
- Tandem Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1075만예요.
- Tandem Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 79%를 차지해요.
- Tandem Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Tandem Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Tandem Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.