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TWA
Tandem Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.51億
売買回転率
2.08%
推定1年リターン
17.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.15%
1年予想リターン
+17.91%
3年間の予想リターン
+43.1%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.51億
運用資産残高の伸び率
+$2695万
(+12%)
資金フロー
+$484万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.18%
保有額
48
新規
1
買い増し
41
減少
6
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$1372万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$96.1万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$95.5万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$63.4万 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$37.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1075万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$131万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$78.2万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$61.5万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$56万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.56% |
| 2 | 情報技術 | 4.08% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.52% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.44% |
| 5 | 金融 | 1.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $2895万 | 11.52% |
41,156
+495
| +1% | +$33.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2538万 | 10.1% |
244,341
+9,285
| +4% | +$95.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $2378万 | 9.46% |
347,610
-8,581
| -2% | -$56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2329万 | 9.27% |
235,324
-108,600
| -32% | -$1075万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2199万 | 8.75% |
278,252
+12,152
| +5% | +$96.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1752万 | 6.97% |
231,146
+5,132
| +2% | +$37.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1652万 | 6.57% |
22,120
-1,079
| -5% | -$78.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1516万 | 6.03% |
71,243
+1,413
| +2% | +$28.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $1375万 | 5.47% |
+269,317
| 新規 | +$1372万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1260万 | 5.01% |
133,260
+6,703
| +5% | +$63.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $748万 | 2.98% |
62,550
-11,978
| -16% | -$131万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $385万 | 1.53% |
10,685
+329
| +3% | +$11.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $376万 | 1.49% |
28,535
+958
| +3% | +$12.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $351万 | 1.4% |
9,495
-531
| -5% | -$19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
KLA
KLAC
$2163億
| $237万 | 0.94% |
7,851
+141
| +2% | +$2.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $205万 | 0.81% |
8,589
+232
| +3% | +$5.82万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $201万 | 0.8% |
5,881
+170
| +3% | +$3.89万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $181万 | 0.72% |
6,249
+276
| +5% | +$7.89万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $171万 | 0.68% |
23,241
-8,386
| -27% | -$61.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $159万 | 0.63% |
4,461
+165
| +4% | +$5.94万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $156万 | 0.62% |
7,773
+253
| +3% | +$5.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $134万 | 0.54% |
1,121
+78
| +7% | +$7.97万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $133万 | 0.53% |
3,563
+209
| +6% | +$8.46万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Costco
COST
$4383億
| $132万 | 0.53% |
1,410
+80
| +6% | +$7.97万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $118万 | 0.47% |
3,115
+94
| +3% | +$3.77万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Tandem Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tandem Wealth Advisorsは48銘柄を保有し、保有額は$2.51億でした。前四半期の$2.24億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.1%でした。 Tandem Wealth Advisorsは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は48銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Tandem Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は269,317株、評価額は$1375万でした。
- Tandem Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$96.1万でした。
- Tandem Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$1075万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Tandem Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの79%を占めています。
- Tandem Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Tandem Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.51億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のTandem Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。