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TWA
Tandem Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
2,08%
Retorno est. (1 ano)
17,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,15%
Retorno est. (1 ano)
+17,91%
Retorno est. (3 anos)
+43,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,18%
Posição
48
Nova
1
Aumentada
41
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 961 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 955 mil |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 634 mil |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 379 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 782 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 615 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 560 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,56% |
| 2 | Tecnologia | 4,08% |
| 3 | Industriais | 1,52% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,44% |
| 5 | Financeiro | 1,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 28,9 mi | 11,52% |
41.156
+495
| +1% | +US$ 331 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 25,4 mi | 10,1% |
244.341
+9.285
| +4% | +US$ 955 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 23,8 mi | 9,46% |
347.610
-8.581
| -2% | -US$ 560 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 23,3 mi | 9,27% |
235.324
-108.600
| -32% | -US$ 10,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 22 mi | 8,75% |
278.252
+12.152
| +5% | +US$ 961 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 17,5 mi | 6,97% |
231.146
+5.132
| +2% | +US$ 379 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,5 mi | 6,57% |
22.120
-1.079
| -5% | -US$ 782 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 15,2 mi | 6,03% |
71.243
+1.413
| +2% | +US$ 289 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 13,7 mi | 5,47% |
+269.317
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 12,6 mi | 5,01% |
133.260
+6.703
| +5% | +US$ 634 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 7,48 mi | 2,98% |
62.550
-11.978
| -16% | -US$ 1,31 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 3,85 mi | 1,53% |
10.685
+329
| +3% | +US$ 111 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 3,76 mi | 1,49% |
28.535
+958
| +3% | +US$ 122 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,51 mi | 1,4% |
9.495
-531
| -5% | -US$ 190 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,37 mi | 0,94% |
7.851
+141
| +2% | +US$ 28 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,05 mi | 0,81% |
8.589
+232
| +3% | +US$ 58,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,01 mi | 0,8% |
5.881
+170
| +3% | +US$ 38,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,81 mi | 0,72% |
6.249
+276
| +5% | +US$ 78,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,71 mi | 0,68% |
23.241
-8.386
| -27% | -US$ 615 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,59 mi | 0,63% |
4.461
+165
| +4% | +US$ 59,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,56 mi | 0,62% |
7.773
+253
| +3% | +US$ 52 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,34 mi | 0,54% |
1.121
+78
| +7% | +US$ 79,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,33 mi | 0,53% |
3.563
+209
| +6% | +US$ 84,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,32 mi | 0,53% |
1.410
+80
| +6% | +US$ 79,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,18 mi | 0,47% |
3.115
+94
| +3% | +US$ 37,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Tandem Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tandem Wealth Advisors detinha 48 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 12% em relação a US$ 224 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,1%. Tandem Wealth Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 48 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Tandem Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 269.317 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Tandem Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 961 mil.
- A maior redução de Tandem Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Tandem Wealth Advisors representam 79% de sua carteira de US$ 251 mi no T2 2026.
- Tandem Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tandem Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tandem Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.