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TWA

Tandem Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 251 M Rotación 2.08%
Rendimiento estimado a 1 año 17.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.1%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
Flujo de capital
+USD 4.84 M
Flujo de capital %
1.93%
10 principales posiciones (%)
79.18%
Posición
48
Nuevas
1
Aumentadas
41
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 13.7 M
2
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 961 k
3
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 955 k
4
icono de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+USD 634 k
5
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 379 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 10.7 M
2
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 1.31 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 782 k
4
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 615 k
5
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 560 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.56%
2 Tecnología 4.08%
3 Industriales 1.52%
4 Consumo discrecional 1.44%
5 Finanzas 1.41%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MDY
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 28.9 M 11.52%
41,156
+495
+1% +USD 331 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de EFA
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 25.4 M 10.1%
244,341
+9,285
+4% +USD 955 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de EEM
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 23.8 M 9.46%
347,610
-8,581
-2% -USD 560 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AGG
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 23.3 M 9.27%
235,324
-108,600
-32% -USD 10.7 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VCSH
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 22 M 8.75%
278,252
+12,152
+5% +USD 961 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DGRO
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 17.5 M 6.97%
231,146
+5,132
+2% +USD 379 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 16.5 M 6.57%
22,120
-1,079
-5% -USD 782 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de RSP
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 15.2 M 6.03%
71,243
+1,413
+2% +USD 289 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FLOT
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 13.7 M 5.47%
+269,317
Nuevas +USD 13.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MBB
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 12.6 M 5.01%
133,260
+6,703
+5% +USD 634 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VGT
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 7.48 M 2.98%
62,550
-11,978
-16% -USD 1.31 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de VIS
12
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
USD 3.85 M 1.53%
10,685
+329
+3% +USD 111 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VFH
13
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
USD 3.76 M 1.49%
28,535
+958
+3% +USD 122 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTI
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.51 M 1.4%
9,495
-531
-5% -USD 190 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de KLAC
15
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 2.37 M 0.94%
7,851
+141
+2% +USD 28 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.05 M 0.81%
8,589
+232
+3% +USD 58.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PANW
17
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 2.01 M 0.8%
5,881
+170
+3% +USD 38.9 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.81 M 0.72%
6,249
+276
+5% +USD 78.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BND
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 1.71 M 0.68%
23,241
-8,386
-27% -USD 615 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.59 M 0.63%
4,461
+165
+4% +USD 59.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.56 M 0.62%
7,773
+253
+3% +USD 52 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LLY
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.34 M 0.54%
1,121
+78
+7% +USD 79.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.33 M 0.53%
3,563
+209
+6% +USD 84.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de COST
24
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.32 M 0.53%
1,410
+80
+6% +USD 79.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVGO
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.18 M 0.47%
3,115
+94
+3% +USD 37.7 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2

Fondos similares

NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina AUM de USD 251 M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 251 M
CFC
Client First Capital San Diego, California AUM de USD 251 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii AUM de USD 251 M 32.13% Rendimiento estimado a 1 año
UAM
Unifi Asset Management New York AUM de USD 251 M
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 251 M 73.86% Rendimiento estimado a 1 año
CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia AUM de USD 251 M 24.11% Rendimiento estimado a 1 año
LOM
LTS One Management New York AUM de USD 251 M 20.17% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Tandem Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Tandem Wealth Advisors mantenía 48 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 12% frente a los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.1%. Tandem Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 48 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Tandem Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 269,317 acciones por un valor de USD 13.7 M.
  • Tandem Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 961 k.
  • La mayor reducción de Tandem Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Tandem Wealth Advisors representan 79% de su cartera de USD 251 M en T2 2026.
  • Tandem Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Tandem Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.

Según el Informe 13F de Tandem Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.