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Keeler Thomas Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 282 M
Rotación
30.2%
Rendimiento estimado a 1 año
12.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 282 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.8 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 40.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.19%
Posición
149
Nuevas
31
Aumentadas
73
Reducidas
30
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 8.52 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 8.13 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 4.04 M |
| 5 |
Encompass Health
EHC
|
+USD 3.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Hess Midstream
HESM
|
+USD 2.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.28% |
| 2 | Tecnología | 16.36% |
| 3 | Industriales | 9.19% |
| 4 | Atención médica | 6.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 22.5 M | 7.99% |
608,569
+11,994
| +2% | +USD 444 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 766 M
| USD 12 M | 4.24% |
627,865
+23,178
| +4% | +USD 444 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 11.9 M | 4.22% |
244,574
+8,686
| +4% | +USD 433 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 9.34 M | 3.31% |
398,471
+12,329
| +3% | +USD 289 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.53 M | 3.02% |
42,638
+3,957
| +10% | +USD 814 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.52 M | 3.02% |
+268,611
| Nuevas | +USD 8.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 8.35 M | 2.96% |
+110,156
| Nuevas | +USD 8.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.26 M | 2.22% |
16,794
+1,042
| +7% | +USD 422 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 6.06 M | 2.15% |
20,700
+762
| +4% | +USD 191 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.81 M | 2.06% |
8,466
-319
| -4% | -USD 213 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 5 M | 1.77% |
121,064
+95,028
| +365% | +USD 4.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 4.27 M | 1.51% |
90,229
-11,792
| -12% | -USD 558 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1491 M
| USD 4.13 M | 1.46% |
+122,118
| Nuevas | +USD 4.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.12 M | 1.46% |
17,296
+14,307
| +479% | +USD 3.59 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.82 M | 1.35% |
+11,667
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Encompass Health
EHC
USD 12.6 mil M
| USD 3.71 M | 1.32% |
+36,694
| Nuevas | +USD 3.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.49 M | 1.24% |
145,127
+10,959
| +8% | +USD 287 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.46 M | 1.23% |
+124,744
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 3.42 M | 1.21% |
4,127
+265
| +7% | +USD 224 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.41 M | 1.21% |
9,537
-176
| -2% | -USD 63.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 3.35 M | 1.19% |
30,974
+1,213
| +4% | +USD 143 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 3.33 M | 1.18% |
77,055
+5,234
| +7% | +USD 238 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.21 M | 1.14% |
44,918
+4,288
| +11% | +USD 378 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.88 M | 1.02% |
+51,005
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.79 M | 0.99% |
7,534
+433
| +6% | +USD 155 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
JFG
CWM
ICM
AC
BWM
HC
HC
S
Revisión del portafolio de Keeler Thomas Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keeler Thomas Management mantenía 149 posiciones por un valor de USD 282 M, un aumento de 19% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Keeler Thomas Management destinó USD 40.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Dividend Equity ETF: 268,611 acciones con un valor de USD 8.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF, por un valor estimado de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Keeler Thomas Management en T2 2026 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 268,611 acciones por un valor de USD 8.52 M.
- Keeler Thomas Management fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.4 M.
- La mayor reducción de Keeler Thomas Management durante T2 2026 fue en iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Keeler Thomas Management cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.21 M.
- Las diez principales posiciones de Keeler Thomas Management representan 35% de su cartera de USD 282 M en T2 2026.
- Keeler Thomas Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keeler Thomas Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 282 M.
Según el Informe 13F de Keeler Thomas Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.