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KTM
Keeler Thomas Management 投資組合持股
AUM
US$2.82億
週轉率
30.2%
1年估算報酬率
12.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.78%
1年估算報酬率
+12.67%
3年估算報酬率
+46.11%
5年估算報酬率
+57.49%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.82億
AUM 成長
+US$4579萬
(+19%)
資金流向
+US$4056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.19%
持股
149
新
31
增持
73
減碼
30
已平倉
14
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$852萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$813萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$440萬 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$404萬 |
| 5 |
Encompass Health
EHC
|
+US$380萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$421萬 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$365萬 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$259萬 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$255萬 |
| 5 |
Hess Midstream
HESM
|
+US$247萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.28% |
| 2 | 科技 | 16.36% |
| 3 | 工業 | 9.19% |
| 4 | 醫療保健 | 6.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$2253萬 | 7.99% |
608,569
+11,994
| +2% | +US$44.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.66億
| US$1196萬 | 4.24% |
627,865
+23,178
| +4% | +US$44.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$1190萬 | 4.22% |
244,574
+8,686
| +4% | +US$43.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$934萬 | 3.31% |
398,471
+12,329
| +3% | +US$28.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$853萬 | 3.02% |
42,638
+3,957
| +10% | +US$81.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$852萬 | 3.02% |
+268,611
| 新 | +US$852萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$835萬 | 2.96% |
+110,156
| 新 | +US$813萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$626萬 | 2.22% |
16,794
+1,042
| +7% | +US$42.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$606萬 | 2.15% |
20,700
+762
| +4% | +US$19.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$581萬 | 2.06% |
8,466
-319
| -4% | -US$21.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$500萬 | 1.77% |
121,064
+95,028
| +365% | +US$440萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$427萬 | 1.51% |
90,229
-11,792
| -12% | -US$55.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9億
| US$413萬 | 1.46% |
+122,118
| 新 | +US$404萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$412萬 | 1.46% |
17,296
+14,307
| +479% | +US$359萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$382萬 | 1.35% |
+11,667
| 新 | +US$362萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Encompass Health
EHC
US$126億
| US$371萬 | 1.32% |
+36,694
| 新 | +US$380萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$349萬 | 1.24% |
145,127
+10,959
| +8% | +US$28.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$346萬 | 1.23% |
+124,744
| 新 | +US$336萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Emcor
EME
US$318億
| US$342萬 | 1.21% |
4,127
+265
| +7% | +US$22.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$341萬 | 1.21% |
9,537
-176
| -2% | -US$6.34萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
CF Industries
CF
US$183億
| US$335萬 | 1.19% |
30,974
+1,213
| +4% | +US$14.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
PayPal
PYPL
US$485億
| US$333萬 | 1.18% |
77,055
+5,234
| +7% | +US$23.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$321萬 | 1.14% |
44,918
+4,288
| +11% | +US$37.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$288萬 | 1.02% |
+51,005
| 新 | +US$288萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$279萬 | 0.99% |
7,534
+433
| +6% | +US$15.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
JFG
CWM
ICM
AC
BWM
HC
HC
S
Keeler Thomas Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Keeler Thomas Management持有149個部位，價值US$2.82億，較前一季的US$2.36億增加19%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Keeler Thomas Management在2026年第2季投入US$4056萬淨新增資金，建立31個新部位，並加碼73個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Dividend Equity ETF：共268,611股，價值US$852萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的43%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF，估計減持了US$148萬。
- Keeler Thomas Management在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進268,611股，價值US$852萬。
- Keeler Thomas Management在2026年第2季增持Devon Energy的幅度最大，估計增加US$440萬。
- Keeler Thomas Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF，估計減持了US$148萬。
- Keeler Thomas Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$421萬。
- 在2026年第2季，Keeler Thomas Management的投資組合規模為US$2.82億，前十大持股占35%。
- Keeler Thomas Management在2026年第2季新增了31個部位，並平倉14個部位。
- Keeler Thomas Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.82億。
根據Keeler Thomas Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。