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MC
Matisse Capital 投資組合持股
AUM
US$2.5億
週轉率
20.11%
1年估算報酬率
26.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.81%
1年估算報酬率
+26.81%
3年估算報酬率
+66.92%
5年估算報酬率
+54.03%
10年估算報酬率
+176.52%
AUM
US$2.5億
AUM 成長
+US$1531萬
(+6.5%)
資金流向
-US$913萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.14%
持股
179
新
15
增持
42
減碼
31
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
|
+US$170萬 |
| 2 |
DHY
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
|
+US$130萬 |
| 3 |
Swiss Helvetia Fund
SWZ
|
+US$121萬 |
| 4 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+US$105萬 |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$83.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$391萬 |
| 2 |
Mexico Fund
MXF
|
+US$217萬 |
| 3 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$185萬 |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$152萬 |
| 5 |
Taiwan Fund
TWN
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.06% |
| 2 | 科技 | 13.66% |
| 3 | 金融 | 9.38% |
| 4 | 工業 | 5.18% |
| 5 | 醫療保健 | 4.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1042萬 | 4.17% |
35,994
-29
| -0.1% | -US$8,295 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$846萬 | 3.39% |
111,661
+54
| +0% | +US$3,984 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$786萬 | 3.15% |
18,130
-1,000
| -5% | -US$30.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.51億
| US$761萬 | 3.05% |
848,717
-17,696
| -2% | -US$15.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148億
| US$750萬 | 3% |
28,107
+2,030
| +8% | +US$47.4萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
6
Taiwan Fund
TWN
US$5.41億
| US$668萬 | 2.67% |
69,437
-14,563
| -17% | -US$131萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
| US$621萬 | 2.49% |
1,245,000
+111,000
| +10% | +US$55.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Korea Fund
KF
US$2.24億
| US$619萬 | 2.48% |
82,265
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
US$2.77億
| US$607萬 | 2.43% |
346,096
+2,000
| +0.6% | +US$3.62萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.64億
| US$579萬 | 2.32% |
519,000
+66,800
| +15% | +US$78.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$507萬 | 2.03% |
13,588
-770
| -5% | -US$31.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.6億
| US$479萬 | 1.92% |
923,630
+19,790
| +2% | +US$9.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$464萬 | 1.86% |
12,975
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.42億
| US$440萬 | 1.76% |
617,000
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$1.5億
| US$439萬 | 1.76% |
618,726
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Royce Global Value Trust
RGT
US$9313萬
| US$414萬 | 1.66% |
291,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$405萬 | 1.62% |
226,000
+10,000
| +5% | +US$17.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$1.54億
| US$395萬 | 1.58% |
525,000
+82,000
| +19% | +US$65.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
19
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$390萬 | 1.56% |
300,000
+54,000
| +22% | +US$83.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.35億
| US$372萬 | 1.49% |
341,875
-125
| -0% | -US$1,382 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7499萬
| US$362萬 | 1.45% |
609,000
+201,731
| +50% | +US$121萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$349萬 | 1.4% |
9,554
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Central Securities Corp
CET
US$16.4億
| US$341萬 | 1.37% |
65,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
US$6391萬
| US$340萬 | 1.36% |
455,000
+43,000
| +10% | +US$32.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Mexico Equity and Income Fund
MXE
US$5720萬
| US$309萬 | 1.24% |
237,827
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
LWM
BCA
JWM
BF
FHWM
MA
DCM
MC
Matisse Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Matisse Capital持有179個部位，價值US$2.5億，較前一季的US$2.34億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Matisse Capital於2026年第2季淨撤出US$913萬，平倉21個部位，並減持31檔持股。 最受矚目的出清持股是BlackRock Technology and Private Equity Term Trust，這筆估值約為US$391萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的61%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Matisse Capital新建了UBS Asset Management High Yield Credit Fund的部位，價值US$130萬。
- Matisse Capital在2026年第2季最大筆買進的是UBS Asset Management High Yield Credit Fund：共買進72,850股，價值US$130萬。
- Matisse Capital在2026年第2季增持Eaton Vance Senior Income Trust的幅度最大，估計增加US$170萬。
- Matisse Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Mexico Fund，估計減持了US$217萬。
- Matisse Capital於2026年第2季完全出清BlackRock Technology and Private Equity Term Trust，估計賣出金額為US$391萬。
- 在2026年第2季，Matisse Capital的投資組合規模為US$2.5億，前十大持股占29%。
- Matisse Capital在2026年第2季新增了15個部位，並平倉21個部位。
- Matisse Capital的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$2.5億。
根據Matisse Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。