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MC
Matisse Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.5억
회전율
20.11%
1년 추정 수익률
26.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.81%
1년 예상 수익률
+26.81%
3년 예상 수익률
+66.92%
5년 예상 수익률
+54.03%
10년 예상 수익률
+176.52%
AUM
US$2.5억
AUM 성장
+US$1531만
(+6.5%)
자금 흐름
-US$913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.14%
보유액
179
신규
15
증가
42
축소
31
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
|
+US$170만 |
| 2 |
DHY
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
|
+US$130만 |
| 3 |
Swiss Helvetia Fund
SWZ
|
+US$121만 |
| 4 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+US$105만 |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$83.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$391만 |
| 2 |
Mexico Fund
MXF
|
+US$217만 |
| 3 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$185만 |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$152만 |
| 5 |
Taiwan Fund
TWN
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.66% |
| 3 | 금융 | 9.38% |
| 4 | 산업재 | 5.18% |
| 5 | 건강관리 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1042만 | 4.17% |
35,994
-29
| -0.1% | -US$8.3천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$846만 | 3.39% |
111,661
+54
| +0% | +US$3.98천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$786만 | 3.15% |
18,130
-1,000
| -5% | -US$30.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.51억
| US$761만 | 3.05% |
848,717
-17,696
| -2% | -US$15.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$750만 | 3% |
28,107
+2,030
| +8% | +US$47.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
6
Taiwan Fund
TWN
US$5.41억
| US$668만 | 2.67% |
69,437
-14,563
| -17% | -US$131만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$621만 | 2.49% |
1,245,000
+111,000
| +10% | +US$55.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Korea Fund
KF
US$2.24억
| US$619만 | 2.48% |
82,265
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
US$2.77억
| US$607만 | 2.43% |
346,096
+2,000
| +0.6% | +US$3.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.64억
| US$579만 | 2.32% |
519,000
+66,800
| +15% | +US$78.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$507만 | 2.03% |
13,588
-770
| -5% | -US$31.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.6억
| US$479만 | 1.92% |
923,630
+19,790
| +2% | +US$9.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$464만 | 1.86% |
12,975
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.42억
| US$440만 | 1.76% |
617,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$1.5억
| US$439만 | 1.76% |
618,726
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Royce Global Value Trust
RGT
US$9313만
| US$414만 | 1.66% |
291,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$405만 | 1.62% |
226,000
+10,000
| +5% | +US$17.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$1.54억
| US$395만 | 1.58% |
525,000
+82,000
| +19% | +US$65.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
19
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$390만 | 1.56% |
300,000
+54,000
| +22% | +US$83.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.35억
| US$372만 | 1.49% |
341,875
-125
| -0% | -US$1.38천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7499만
| US$362만 | 1.45% |
609,000
+201,731
| +50% | +US$121만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$349만 | 1.4% |
9,554
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Central Securities Corp
CET
US$16.4억
| US$341만 | 1.37% |
65,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
US$6391만
| US$340만 | 1.36% |
455,000
+43,000
| +10% | +US$32.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Mexico Equity and Income Fund
MXE
US$5720만
| US$309만 | 1.24% |
237,827
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
LWM
BCA
JWM
BF
FHWM
MA
DCM
MC
Matisse Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Matisse Capital는 US$2.5억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Matisse Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$913만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BlackRock Technology and Private Equity Term Trust으로, 추정 US$391만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Matisse Capital는 UBS Asset Management High Yield Credit Fund에 US$130만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Matisse Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UBS Asset Management High Yield Credit Fund으로, US$130만 상당의 72,850주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eaton Vance Senior Income Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Matisse Capital로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Matisse Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mexico Fund이며, 추정 감소액은 US$217만예요.
- Matisse Capital는 2026년 2분기에 BlackRock Technology and Private Equity Term Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$391만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Matisse Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 29%를 차지해요.
- Matisse Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Matisse Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$2.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Matisse Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.