Matisse Capital의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Matisse Capital의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$362만	매수	609,000 +201,731	+50%	+US$121만	1.45%	21
2026 Q1	US$242만	매도	407,269 -202,731	-33%	-US$123만	1.03%	30
2025 Q4	US$379만	매수	610,000 +3,000	+0.5%	+US$1.82만	1.69%	14
2025 Q3	US$369만	매수	+607,000	신규	+US$373만	1.66%	13
2021 Q4	–	매도	-292,100	청산됨	-US$268만	–	162
2021 Q3	US$268만	매도	292,100 -19,803	-6%	-US$19.3만	0.99%	31
2021 Q2	US$304만	매도	311,903 -2,100	-0.7%	-US$1.98만	0.96%	37
2021 Q1	US$276만	매도	314,003 -2,200	-0.7%	-US$1.98만	0.8%	44
2020 Q4	US$283만	보유	316,203	–	–	0.88%	43
2020 Q3	US$262만	매도	316,203 -23,800	-7%	-US$19.5만	1.05%	38
2020 Q2	US$267만	매수	340,003 +2,803	+0.8%	+US$2.1만	0.89%	42
2020 Q1	US$234만	매수	337,200 +200,950	+147%	+US$162만	0.92%	40
2019 Q4	US$115만	매도	136,250 -59,748	-30%	-US$48.7만	0.81%	43
2019 Q3	US$157만	매수	195,998 +22,898	+13%	+US$18.2만	1.93%	17
2019 Q2	US$137만	매수	+173,100	신규	+US$132만	1.74%	18
2016 Q4	–	매도	-10,500	청산됨	-US$11.2만	–	112
2016 Q3	US$11.2만	매수	+10,500	신규	+US$10.9만	0.06%	96

SWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM US$5.32억 56.47% 1년 추정 수익률

Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM US$4.73억 0.79% 1년 추정 수익률

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM US$16.4억

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률

Almitas Capital Santa Monica, California AUM US$4.17억 22.81% 1년 추정 수익률

Matisse Capital의 SWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Matisse Capital 측은 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 지분을 50% 늘리고, 약 US$121만 규모를 매수해 보유 주식 수를 609,000주로 늘렸으며 평가액은 US$362만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.45%이고, 순위는 #21예요.

Matisse Capital 측은 2016년 3분기에 SWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$379만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 2분기 기준으로 SWZ 주식을 보유하고 있어요.

Matisse Capital 측은 2026년 2분기 기준으로 US$362만 상당의 Swiss Helvetia Fund 주식 609,000주를 보유했어요.
Matisse Capital 측은 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 주식 201,731주를 매수했어요. 추정 금액은 US$121만 규모예요.
2026년 2분기에 Matisse Capital의 포트폴리오에서 Swiss Helvetia Fund 비중은 1.45%였으며, 보유 종목 순위는 #21위였습니다.
Matisse Capital 측은 2016년 3분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
Matisse Capital의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2025년 4분기에 US$379만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Matisse Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.