de Matisse Capital Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Matisse Capital Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.62 M	Comprar	609,000 +201,731	+50%	+USD 1.21 M	1.45%	21
2026 Q1	USD 2.42 M	Vender	407,269 -202,731	-33%	-USD 1.23 M	1.03%	30
2025 Q4	USD 3.79 M	Comprar	610,000 +3,000	+0.5%	+USD 18.2 k	1.69%	14
2025 Q3	USD 3.69 M	Comprar	+607,000	Nuevas	+USD 3.73 M	1.66%	13
2021 Q4	–	Vender	-292,100	Cerradas	-USD 2.68 M	–	162
2021 Q3	USD 2.68 M	Vender	292,100 -19,803	-6%	-USD 193 k	0.99%	31
2021 Q2	USD 3.04 M	Vender	311,903 -2,100	-0.7%	-USD 19.8 k	0.96%	37
2021 Q1	USD 2.76 M	Vender	314,003 -2,200	-0.7%	-USD 19.8 k	0.8%	44
2020 Q4	USD 2.83 M	Mantener	316,203	–	–	0.88%	43
2020 Q3	USD 2.62 M	Vender	316,203 -23,800	-7%	-USD 195 k	1.05%	38
2020 Q2	USD 2.67 M	Comprar	340,003 +2,803	+0.8%	+USD 21 k	0.89%	42
2020 Q1	USD 2.34 M	Comprar	337,200 +200,950	+147%	+USD 1.62 M	0.92%	40
2019 Q4	USD 1.15 M	Vender	136,250 -59,748	-30%	-USD 487 k	0.81%	43
2019 Q3	USD 1.57 M	Comprar	195,998 +22,898	+13%	+USD 182 k	1.93%	17
2019 Q2	USD 1.37 M	Comprar	+173,100	Nuevas	+USD 1.32 M	1.74%	18
2016 Q4	–	Vender	-10,500	Cerradas	-USD 112 k	–	112
2016 Q3	USD 112 k	Comprar	+10,500	Nuevas	+USD 109 k	0.06%	96

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Almitas Capital Santa Monica, California AUM de USD 417 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Matisse Capital en SWZ: resumen de T2 2026

Matisse Capital aumentó su participación en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en 50% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.21 M y elevar la posición a 609,000 acciones con un valor de USD 3.62 M. La posición representa 1.45% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Matisse Capital reportó por primera vez una posición en SWZ en T3 2016 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.79 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Al cierre de T2 2026, Matisse Capital tenía 609,000 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 3.62 M.
Matisse Capital compró 201,731 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.21 M.
Swiss Helvetia Fund representó 1.45% de la cartera de Matisse Capital en T2 2026 y fue su posición número 21.
Matisse Capital reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T3 2016 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Matisse Capital en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 3.79 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Matisse Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.