Matisse Capital

Matisse Capital的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Matisse Capital的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$347萬	持有	609,000	–	–	1.36%	21
2026 Q2	US$362萬	買進	609,000 +201,731	+50%	+US$121萬	1.45%	21
2026 Q1	US$242萬	賣出	407,269 -202,731	-33%	-US$123萬	1.03%	30
2025 Q4	US$379萬	買進	610,000 +3,000	+0.5%	+US$1.82萬	1.69%	14
2025 Q3	US$369萬	買進	+607,000	新	+US$373萬	1.66%	13
2021 Q4	–	賣出	-292,100	已平倉	-US$268萬	–	162
2021 Q3	US$268萬	賣出	292,100 -19,803	-6%	-US$19.3萬	0.99%	31
2021 Q2	US$304萬	賣出	311,903 -2,100	-0.7%	-US$1.98萬	0.96%	37
2021 Q1	US$276萬	賣出	314,003 -2,200	-0.7%	-US$1.98萬	0.8%	44
2020 Q4	US$283萬	持有	316,203	–	–	0.88%	43
2020 Q3	US$262萬	賣出	316,203 -23,800	-7%	-US$19.5萬	1.05%	38
2020 Q2	US$267萬	買進	340,003 +2,803	+0.8%	+US$2.1萬	0.89%	42
2020 Q1	US$234萬	買進	337,200 +200,950	+147%	+US$162萬	0.92%	40
2019 Q4	US$115萬	賣出	136,250 -59,748	-30%	-US$48.7萬	0.81%	43
2019 Q3	US$157萬	買進	195,998 +22,898	+13%	+US$18.2萬	1.93%	17
2019 Q2	US$137萬	買進	+173,100	新	+US$132萬	1.74%	18
2016 Q4	–	賣出	-10,500	已平倉	-US$11.2萬	–	112
2016 Q3	US$11.2萬	買進	+10,500	新	+US$10.9萬	0.06%	96

持有SWZ的其他基金

Shaker Financial Services

Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率

Blue Bell Private Wealth Management

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania US$8.4億 AUM 13.7% 1年估算報酬率

Uncommon Cents Investing

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin US$4.57億 AUM 20.18% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado US$2.23億 AUM 7.64% 1年估算報酬率

McCarter Private Wealth Services

McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts US$2.95億 AUM 25.21% 1年估算報酬率

Integris Wealth Management

Integris Wealth Management Monterey, California US$5.2億 AUM 15.87% 1年估算報酬率

North Star Investment Management

North Star Investment Management Chicago, Illinois US$18.5億 AUM 21.53% 1年估算報酬率

Matisse Capital的SWZ持股：2026年第3季回顧

Matisse Capital在2026年第3季維持Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股不變，持有609,000股，價值US$347萬。此持倉占投資組合的1.36%，排名第21名。

Matisse Capital於2016年第3季首次申報持有SWZ，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第4季達到US$379萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的9檔基金持有SWZ。

截至2026年第3季，Matisse Capital持有Swiss Helvetia Fund 609,000股，價值US$347萬。
Matisse Capital在2026年第3季維持Swiss Helvetia Fund的持股股數不變。
在2026年第3季，Swiss Helvetia Fund佔Matisse Capital投資組合的1.36%，是其第 #21大持倉。
Matisse Capital於2016年第3季首次申報持有Swiss Helvetia Fund，此後已有16個季度申報持有該股。
Matisse Capital對Swiss Helvetia Fund的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$379萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的9檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Matisse Capital的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月29日提交。