Shaker Financial Services的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Shaker Financial Services的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$242萬	買進	424,625 +31,455	+8%	+US$18.6萬	0.8%	46
2026 Q2	US$234萬	買進	393,170 +70,775	+22%	+US$42.4萬	0.73%	51
2026 Q1	US$191萬	買進	322,395 +186,197	+137%	+US$113萬	0.67%	54
2025 Q4	US$84.7萬	賣出	136,198 -162,664	-54%	-US$98.4萬	0.27%	109
2025 Q3	US$182萬	買進	298,862 +158,502	+113%	+US$97.4萬	0.62%	61
2025 Q2	US$89萬	買進	140,360 +54,272	+63%	+US$36.7萬	0.32%	88
2025 Q1	US$79.4萬	賣出	86,088 -166,473	-66%	-US$145萬	0.31%	97
2024 Q4	US$189萬	賣出	252,561 -75,248	-23%	-US$61.1萬	0.72%	43
2024 Q3	US$293萬	買進	327,809 +3,835	+1%	+US$3.3萬	1.11%	30
2024 Q2	US$261萬	買進	323,974 +31,596	+11%	+US$24.9萬	1.06%	35
2024 Q1	US$232萬	買進	292,378 +3,720	+1%	+US$2.96萬	0.9%	41
2023 Q4	US$237萬	買進	288,658 +3,982	+1%	+US$3.04萬	0.97%	40
2023 Q3	US$217萬	賣出	284,676 -4,481	-2%	-US$3.65萬	1.01%	28
2023 Q2	US$238萬	買進	289,157 +3,994	+1%	+US$3.27萬	1.04%	31
2023 Q1	US$226萬	買進	285,163 +55,669	+24%	+US$43.9萬	0.99%	33
2022 Q4	US$173萬	賣出	229,494 -11,005	-5%	-US$8.14萬	0.81%	41
2022 Q3	US$163萬	買進	240,499 +107,951	+81%	+US$82.5萬	0.81%	41
2022 Q2	US$104萬	賣出	132,548 -28,461	-18%	-US$23.8萬	0.51%	67
2022 Q1	US$148萬	賣出	161,009 -11,401	-7%	-US$10.5萬	0.56%	64
2021 Q4	US$171萬	買進	172,410 +28,805	+20%	+US$27.5萬	0.61%	59
2021 Q3	US$132萬	買進	143,605 +16,615	+13%	+US$16.2萬	0.53%	64
2021 Q2	US$124萬	買進	126,990 +29,587	+30%	+US$27.9萬	0.46%	81
2021 Q1	US$85.6萬	買進	97,403 +41,866	+75%	+US$37.7萬	0.34%	94
2020 Q4	US$49.7萬	買進	55,537 +14,542	+35%	+US$12.2萬	0.21%	121
2020 Q3	US$33.9萬	買進	40,995 +10,506	+34%	+US$8.6萬	0.18%	120
2020 Q2	US$23.9萬	賣出	30,489 -12,700	-29%	-US$9.5萬	0.13%	138
2020 Q1	US$30萬	買進	43,189 +6,595	+18%	+US$5.3萬	0.2%	123
2019 Q4	US$30.8萬	買進	36,594 +3,700	+11%	+US$3.01萬	0.14%	116
2019 Q3	US$26.4萬	買進	32,894 +21,399	+186%	+US$17萬	0.13%	120
2019 Q2	US$9.1萬	買進	+11,495	新	+US$8.79萬	0.05%	120
2018 Q4	–	賣出	-26,511	已平倉	-US$22.6萬	–	152
2018 Q3	US$22.6萬	買進	26,511 +2,000	+8%	+US$2.44萬	0.11%	111
2018 Q2	US$30.3萬	賣出	24,511 -6,500	-21%	-US$7.99萬	0.15%	85
2018 Q1	US$38萬	持有	31,011	–	–	0.18%	89
2017 Q4	US$39.6萬	買進	31,011 +4,800	+18%	+US$6.06萬	0.19%	96
2017 Q3	US$33.5萬	買進	+26,211	新	+US$33.2萬	0.18%	86
2017 Q1	–	賣出	-48,116	已平倉	-US$49.1萬	–	132
2016 Q4	US$49.1萬	買進	48,116 +15,544	+48%	+US$16萬	0.29%	80
2016 Q3	US$34.8萬	買進	+32,572	新	+US$34萬	0.23%	88
2015 Q4	–	賣出	-13,979	已平倉	-US$15.2萬	–	121
2015 Q3	US$15.2萬	賣出	13,979 -34,556	-71%	-US$39.4萬	0.11%	93
2015 Q2	US$56.8萬	買進	48,535 +15,200	+46%	+US$18.5萬	0.35%	75
2015 Q1	US$38.5萬	買進	+33,335	新	+US$37.9萬	0.24%	93
2014 Q4	–	賣出	-40,909	已平倉	-US$55.3萬	–	159
2014 Q3	US$55.3萬	賣出	40,909 -10,215	-20%	-US$14.4萬	0.36%	81
2014 Q2	US$74.5萬	買進	51,124 +1,563	+3%	+US$2.25萬	0.45%	75
2014 Q1	US$71.3萬	買進	+49,561	新	+US$70.3萬	0.47%	73
2013 Q3	–	賣出	-158,442	已平倉	-US$195萬	–	173
2013 Q2	US$195萬	買進	+158,442	新	+US$198萬	1.44%	20

持有SWZ的其他基金

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin US$4.57億 AUM 20.18% 1年估算報酬率

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado US$2.23億 AUM 7.64% 1年估算報酬率

Integris Wealth Management Monterey, California US$5.2億 AUM 15.87% 1年估算報酬率

Shaker Financial Services的SWZ持股：2026年第3季回顧

Shaker Financial Services在2026年第3季將Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股增加8%，估計買進US$18.6萬，使持股增至424,625股，價值US$242萬。此持倉占投資組合的0.8%，排名第46名。

Shaker Financial Services於2013年第2季首次申報持有SWZ，此後已有44個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第3季達到US$293萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4檔基金持有SWZ。

截至2026年第3季，Shaker Financial Services持有Swiss Helvetia Fund 424,625股，價值US$242萬。
Shaker Financial Services在2026年第3季買進Swiss Helvetia Fund 31,455股，估計金額為US$18.6萬。
在2026年第3季，Swiss Helvetia Fund佔Shaker Financial Services投資組合的0.8%，是其第 #46大持倉。
Shaker Financial Services於2013年第2季首次申報持有Swiss Helvetia Fund，此後已有44個季度申報持有該股。
Shaker Financial Services對Swiss Helvetia Fund的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$293萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Shaker Financial Services的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月14日提交。