Shaker Financial Servicess Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | 2,42 Mio. $ | Kaufen |
424.625
+31.455
| +8 % | +186.160 $ | 0,8 % | 46 |
|
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2026
Q2 | 2,34 Mio. $ | Kaufen |
393.170
+70.775
| +22 % | +423.928 $ | 0,73 % | 51 |
|
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2026
Q1 | 1,91 Mio. $ | Kaufen |
322.395
+186.197
| +137 % | +1,13 Mio. $ | 0,67 % | 54 |
|
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2025
Q4 | 847.152 $ | Verkaufen |
136.198
-162.664
| -54 % | -984.166 $ | 0,27 % | 109 |
|
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2025
Q3 | 1,82 Mio. $ | Kaufen |
298.862
+158.502
| +113 % | +973.868 $ | 0,62 % | 61 |
|
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2025
Q2 | 889.884 $ | Kaufen |
140.360
+54.272
| +63 % | +366.640 $ | 0,32 % | 88 |
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2025
Q1 | 793.733 $ | Verkaufen |
86.088
-166.473
| -66 % | -1,45 Mio. $ | 0,31 % | 97 |
|
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2024
Q4 | 1,89 Mio. $ | Verkaufen |
252.561
-75.248
| -23 % | -610.653 $ | 0,72 % | 43 |
|
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2024
Q3 | 2,93 Mio. $ | Kaufen |
327.809
+3.835
| +1 % | +32.989 $ | 1,11 % | 30 |
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2024
Q2 | 2,61 Mio. $ | Kaufen |
323.974
+31.596
| +11 % | +249.147 $ | 1,06 % | 35 |
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2024
Q1 | 2,32 Mio. $ | Kaufen |
292.378
+3.720
| +1 % | +29.631 $ | 0,9 % | 41 |
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2023
Q4 | 2,37 Mio. $ | Kaufen |
288.658
+3.982
| +1 % | +30.368 $ | 0,97 % | 40 |
|
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2023
Q3 | 2,17 Mio. $ | Verkaufen |
284.676
-4.481
| -2 % | -36.488 $ | 1,01 % | 28 |
|
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2023
Q2 | 2,38 Mio. $ | Kaufen |
289.157
+3.994
| +1 % | +32.735 $ | 1,04 % | 31 |
|
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2023
Q1 | 2,26 Mio. $ | Kaufen |
285.163
+55.669
| +24 % | +438.789 $ | 0,99 % | 33 |
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2022
Q4 | 1,73 Mio. $ | Verkaufen |
229.494
-11.005
| -5 % | -81.419 $ | 0,81 % | 41 |
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2022
Q3 | 1,63 Mio. $ | Kaufen |
240.499
+107.951
| +81 % | +824.616 $ | 0,81 % | 41 |
|
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2022
Q2 | 1,04 Mio. $ | Verkaufen |
132.548
-28.461
| -18 % | -238.176 $ | 0,51 % | 67 |
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2022
Q1 | 1,48 Mio. $ | Verkaufen |
161.009
-11.401
| -7 % | -104.587 $ | 0,56 % | 64 |
|
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2021
Q4 | 1,71 Mio. $ | Kaufen |
172.410
+28.805
| +20 % | +274.817 $ | 0,61 % | 59 |
|
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2021
Q3 | 1,32 Mio. $ | Kaufen |
143.605
+16.615
| +13 % | +162.011 $ | 0,53 % | 64 |
|
|
2021
Q2 | 1,24 Mio. $ | Kaufen |
126.990
+29.587
| +30 % | +278.606 $ | 0,46 % | 81 |
|
|
2021
Q1 | 856.000 $ | Kaufen |
97.403
+41.866
| +75 % | +377.129 $ | 0,34 % | 94 |
|
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2020
Q4 | 497.000 $ | Kaufen |
55.537
+14.542
| +35 % | +122.426 $ | 0,21 % | 121 |
|
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2020
Q3 | 339.000 $ | Kaufen |
40.995
+10.506
| +34 % | +86.035 $ | 0,18 % | 120 |
|
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2020
Q2 | 239.000 $ | Verkaufen |
30.489
-12.700
| -29 % | -95.258 $ | 0,13 % | 138 |
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2020
Q1 | 300.000 $ | Kaufen |
43.189
+6.595
| +18 % | +53.007 $ | 0,2 % | 123 |
|
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2019
Q4 | 308.000 $ | Kaufen |
36.594
+3.700
| +11 % | +30.129 $ | 0,14 % | 116 |
|
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2019
Q3 | 264.000 $ | Kaufen |
32.894
+21.399
| +186 % | +170.486 $ | 0,13 % | 120 |
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2019
Q2 | 91.000 $ | Kaufen |
+11.495
| Neu | +87.860 $ | 0,05 % | 120 |
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2018
Q4 | – | Verkaufen |
-26.511
| Geschlossen | -226.000 $ | – | 152 |
|
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2018
Q3 | 226.000 $ | Kaufen |
26.511
+2.000
| +8 % | +24.374 $ | 0,11 % | 111 |
|
|
2018
Q2 | 303.000 $ | Verkaufen |
24.511
-6.500
| -21 % | -79.876 $ | 0,15 % | 85 |
|
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2018
Q1 | 380.000 $ | Halten |
31.011
| – | – | 0,18 % | 89 |
|
|
2017
Q4 | 396.000 $ | Kaufen |
31.011
+4.800
| +18 % | +60.568 $ | 0,19 % | 96 |
|
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2017
Q3 | 335.000 $ | Kaufen |
+26.211
| Neu | +332.484 $ | 0,18 % | 86 |
|
|
2017
Q1 | – | Verkaufen |
-48.116
| Geschlossen | -491.000 $ | – | 132 |
|
|
2016
Q4 | 491.000 $ | Kaufen |
48.116
+15.544
| +48 % | +159.531 $ | 0,29 % | 80 |
|
|
2016
Q3 | 348.000 $ | Kaufen |
+32.572
| Neu | +339.589 $ | 0,23 % | 88 |
|
|
2015
Q4 | – | Verkaufen |
-13.979
| Geschlossen | -152.000 $ | – | 121 |
|
|
2015
Q3 | 152.000 $ | Verkaufen |
13.979
-34.556
| -71 % | -393.759 $ | 0,11 % | 93 |
|
|
2015
Q2 | 568.000 $ | Kaufen |
48.535
+15.200
| +46 % | +185.069 $ | 0,35 % | 75 |
|
|
2015
Q1 | 385.000 $ | Kaufen |
+33.335
| Neu | +378.736 $ | 0,24 % | 93 |
|
|
2014
Q4 | – | Verkaufen |
-40.909
| Geschlossen | -553.000 $ | – | 159 |
|
|
2014
Q3 | 553.000 $ | Verkaufen |
40.909
-10.215
| -20 % | -143.876 $ | 0,36 % | 81 |
|
|
2014
Q2 | 745.000 $ | Kaufen |
51.124
+1.563
| +3 % | +22.468 $ | 0,45 % | 75 |
|
|
2014
Q1 | 713.000 $ | Kaufen |
+49.561
| Neu | +703.013 $ | 0,47 % | 73 |
|
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2013
Q3 | – | Verkaufen |
-158.442
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – | 173 |
|
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2013
Q2 | 1,95 Mio. $ | Kaufen |
+158.442
| Neu | +1,98 Mio. $ | 1,44 % | 20 |
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Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio
SWZ-Position von Shaker Financial Services: Q3 2026 im Rückblick
Shaker Financial Services erhöhte seine Beteiligung an Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q3 2026 um 8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 186.160 $ und erhöhte die Position damit auf 424.625 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $. Die Position macht 0,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.
Shaker Financial Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 44 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 3 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.
- Zum Stand von Q3 2026 hielt Shaker Financial Services 424.625 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 2,42 Mio. $.
- Shaker Financial Services kaufte im Q3 2026 31.455 Aktien von Swiss Helvetia Fund im geschätzten Wert von 186.160 $.
- Swiss Helvetia Fund machte in Q3 2026 0,8 % des Portfolios von Shaker Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 46.
- Shaker Financial Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 44 Quartalen.
- Die Position von Shaker Financial Services in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q3 2024 mit 2,93 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.
Auf Grundlage der von Shaker Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .