Shaker Financial Services의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$242만 | 매수 |
424,625
+31,455
| +8% | +US$18.6만 | 0.8% | 46 |
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2026
Q2 | US$234만 | 매수 |
393,170
+70,775
| +22% | +US$42.4만 | 0.73% | 51 |
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2026
Q1 | US$191만 | 매수 |
322,395
+186,197
| +137% | +US$113만 | 0.67% | 54 |
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2025
Q4 | US$84.7만 | 매도 |
136,198
-162,664
| -54% | -US$98.4만 | 0.27% | 109 |
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2025
Q3 | US$182만 | 매수 |
298,862
+158,502
| +113% | +US$97.4만 | 0.62% | 61 |
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2025
Q2 | US$89만 | 매수 |
140,360
+54,272
| +63% | +US$36.7만 | 0.32% | 88 |
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2025
Q1 | US$79.4만 | 매도 |
86,088
-166,473
| -66% | -US$145만 | 0.31% | 97 |
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2024
Q4 | US$189만 | 매도 |
252,561
-75,248
| -23% | -US$61.1만 | 0.72% | 43 |
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2024
Q3 | US$293만 | 매수 |
327,809
+3,835
| +1% | +US$3.3만 | 1.11% | 30 |
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2024
Q2 | US$261만 | 매수 |
323,974
+31,596
| +11% | +US$24.9만 | 1.06% | 35 |
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2024
Q1 | US$232만 | 매수 |
292,378
+3,720
| +1% | +US$2.96만 | 0.9% | 41 |
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2023
Q4 | US$237만 | 매수 |
288,658
+3,982
| +1% | +US$3.04만 | 0.97% | 40 |
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2023
Q3 | US$217만 | 매도 |
284,676
-4,481
| -2% | -US$3.65만 | 1.01% | 28 |
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2023
Q2 | US$238만 | 매수 |
289,157
+3,994
| +1% | +US$3.27만 | 1.04% | 31 |
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2023
Q1 | US$226만 | 매수 |
285,163
+55,669
| +24% | +US$43.9만 | 0.99% | 33 |
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2022
Q4 | US$173만 | 매도 |
229,494
-11,005
| -5% | -US$8.14만 | 0.81% | 41 |
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2022
Q3 | US$163만 | 매수 |
240,499
+107,951
| +81% | +US$82.5만 | 0.81% | 41 |
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2022
Q2 | US$104만 | 매도 |
132,548
-28,461
| -18% | -US$23.8만 | 0.51% | 67 |
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2022
Q1 | US$148만 | 매도 |
161,009
-11,401
| -7% | -US$10.5만 | 0.56% | 64 |
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2021
Q4 | US$171만 | 매수 |
172,410
+28,805
| +20% | +US$27.5만 | 0.61% | 59 |
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2021
Q3 | US$132만 | 매수 |
143,605
+16,615
| +13% | +US$16.2만 | 0.53% | 64 |
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2021
Q2 | US$124만 | 매수 |
126,990
+29,587
| +30% | +US$27.9만 | 0.46% | 81 |
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2021
Q1 | US$85.6만 | 매수 |
97,403
+41,866
| +75% | +US$37.7만 | 0.34% | 94 |
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2020
Q4 | US$49.7만 | 매수 |
55,537
+14,542
| +35% | +US$12.2만 | 0.21% | 121 |
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2020
Q3 | US$33.9만 | 매수 |
40,995
+10,506
| +34% | +US$8.6만 | 0.18% | 120 |
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2020
Q2 | US$23.9만 | 매도 |
30,489
-12,700
| -29% | -US$9.5만 | 0.13% | 138 |
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2020
Q1 | US$30만 | 매수 |
43,189
+6,595
| +18% | +US$5.3만 | 0.2% | 123 |
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2019
Q4 | US$30.8만 | 매수 |
36,594
+3,700
| +11% | +US$3.01만 | 0.14% | 116 |
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2019
Q3 | US$26.4만 | 매수 |
32,894
+21,399
| +186% | +US$17만 | 0.13% | 120 |
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2019
Q2 | US$9.1만 | 매수 |
+11,495
| 신규 | +US$8.79만 | 0.05% | 120 |
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2018
Q4 | – | 매도 |
-26,511
| 청산됨 | -US$22.6만 | – | 152 |
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2018
Q3 | US$22.6만 | 매수 |
26,511
+2,000
| +8% | +US$2.44만 | 0.11% | 111 |
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2018
Q2 | US$30.3만 | 매도 |
24,511
-6,500
| -21% | -US$7.99만 | 0.15% | 85 |
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2018
Q1 | US$38만 | 보유 |
31,011
| – | – | 0.18% | 89 |
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2017
Q4 | US$39.6만 | 매수 |
31,011
+4,800
| +18% | +US$6.06만 | 0.19% | 96 |
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2017
Q3 | US$33.5만 | 매수 |
+26,211
| 신규 | +US$33.2만 | 0.18% | 86 |
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2017
Q1 | – | 매도 |
-48,116
| 청산됨 | -US$49.1만 | – | 132 |
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2016
Q4 | US$49.1만 | 매수 |
48,116
+15,544
| +48% | +US$16만 | 0.29% | 80 |
|
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2016
Q3 | US$34.8만 | 매수 |
+32,572
| 신규 | +US$34만 | 0.23% | 88 |
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2015
Q4 | – | 매도 |
-13,979
| 청산됨 | -US$15.2만 | – | 121 |
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2015
Q3 | US$15.2만 | 매도 |
13,979
-34,556
| -71% | -US$39.4만 | 0.11% | 93 |
|
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2015
Q2 | US$56.8만 | 매수 |
48,535
+15,200
| +46% | +US$18.5만 | 0.35% | 75 |
|
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2015
Q1 | US$38.5만 | 매수 |
+33,335
| 신규 | +US$37.9만 | 0.24% | 93 |
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2014
Q4 | – | 매도 |
-40,909
| 청산됨 | -US$55.3만 | – | 159 |
|
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2014
Q3 | US$55.3만 | 매도 |
40,909
-10,215
| -20% | -US$14.4만 | 0.36% | 81 |
|
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2014
Q2 | US$74.5만 | 매수 |
51,124
+1,563
| +3% | +US$2.25만 | 0.45% | 75 |
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2014
Q1 | US$71.3만 | 매수 |
+49,561
| 신규 | +US$70.3만 | 0.47% | 73 |
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2013
Q3 | – | 매도 |
-158,442
| 청산됨 | -US$195만 | – | 173 |
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2013
Q2 | US$195만 | 매수 |
+158,442
| 신규 | +US$198만 | 1.44% | 20 |
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SWZ를 보유한 다른 펀드들
Shaker Financial Services의 SWZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰
Shaker Financial Services는 2026년 3분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 지분을 8% 늘리고, 약 US$18.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 424,625주로 늘렸으며 평가액은 US$242만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.8%이고, 순위는 #46예요.
Shaker Financial Services는 2013년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 44개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$293만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3개가 2026년 3분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.
- Shaker Financial Services은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$242만 상당의 Swiss Helvetia Fund 주식 424,625주를 보유했어요.
- Shaker Financial Services이(가) 2026년 3분기에 Swiss Helvetia Fund 주식 31,455주를 매수했어요. 추정 금액은 US$18.6만예요.
- 2026년 3분기에 Shaker Financial Services의 포트폴리오에서 Swiss Helvetia Fund 비중은 0.8%였으며, 보유 종목 순위는 #46위였습니다.
- Shaker Financial Services는 2013년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 44개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Shaker Financial Services의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2024년 3분기에 US$293만로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 3개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.
2026년 10월 14일에 제출된 Shaker Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.