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SFS
Shaker Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.03억
회전율
25.15%
1년 추정 수익률
4.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.35%
1년 예상 수익률
-4.89%
3년 예상 수익률
+12.87%
5년 예상 수익률
-17.97%
10년 예상 수익률
-17.14%
AUM
US$3.03억
AUM 성장
-US$1610만
(-5%)
자금 흐름
+US$97.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.07%
보유액
167
신규
19
증가
58
축소
61
청산됨
23
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
|
+US$464만 |
| 2 |
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
|
+US$349만 |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
|
+US$323만 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$306만 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
|
+US$329만 |
| 2 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$311만 |
| 3 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+US$272만 |
| 4 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$218만 |
| 5 |
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.14% |
| 2 | 금융 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$880만 | 2.9% |
513,739
-92,006
| -15% | -US$167만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
2
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$3.16억
| US$829만 | 2.74% |
1,642,101
+114,455
| +7% | +US$59.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
3
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$2.9억
| US$805만 | 2.66% |
464,820
-54,308
| -10% | -US$91.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.7억
| US$796만 | 2.62% |
1,518,357
-554,812
| -27% | -US$311만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2억
| US$770만 | 2.54% |
1,334,591
-312,185
| -19% | -US$184만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
6
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.35억
| US$706만 | 2.33% |
558,655
-106,337
| -16% | -US$142만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
7
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.46억
| US$685만 | 2.26% |
447,139
+9,310
| +2% | +US$14.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.5억
| US$631만 | 2.08% |
222,969
+58,949
| +36% | +US$176만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
9
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.43억
| US$622만 | 2.05% |
279,892
-48,849
| -15% | -US$112만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
Source Capital
SOR
US$3.74억
| US$572만 | 1.89% |
125,834
-28,132
| -18% | -US$130만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$8억
| US$544만 | 1.8% |
273,850
-36,031
| -12% | -US$71.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11억
| US$541만 | 1.78% |
253,907
+15,211
| +6% | +US$32.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
13
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22억
| US$539만 | 1.78% |
383,715
+225,013
| +142% | +US$323만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
European Equity Fund
EEA
US$6996만
| US$515만 | 1.7% |
493,614
-7,164
| -1% | -US$7.86만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.33억
| US$501만 | 1.65% |
266,301
+8,973
| +3% | +US$16.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Taiwan Fund
TWN
US$5.41억
| US$453만 | 1.49% |
44,417
-186
| -0.4% | -US$1.77만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
17
Central Securities Corp
CET
US$16.4억
| US$441만 | 1.45% |
79,373
+52,489
| +195% | +US$285만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
18
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$6.55억
| US$433만 | 1.43% |
+213,332
| 신규 | +US$464만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.43억
| US$425만 | 1.4% |
288,321
-45,093
| -14% | -US$69.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$415만 | 1.37% |
415,052
+59,383
| +17% | +US$62.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
21
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$4.5억
| US$401만 | 1.32% |
348,687
+47,237
| +16% | +US$59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.97억
| US$397만 | 1.31% |
491,862
+79,600
| +19% | +US$67.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
23
General American Investors Company
GAM
US$15.3억
| US$390만 | 1.29% |
61,535
-19,765
| -24% | -US$130만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.37억
| US$381만 | 1.26% |
548,253
+253,173
| +86% | +US$191만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$371만 | 1.22% |
52,531
+128
| +0.2% | +US$9.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
FTIA
CCP
BKA
EM
FDS
RYIA
FSCM
LWMI
Shaker Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shaker Financial Services의 보유 포지션은 167개, 총액은 US$3.03억였으며 전 분기 US$3.19억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Shaker Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 58개 증가, 61개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Thornburg Income Builder Opportunities Trust으로, 213,332주를 보유했으며 가치는 US$433만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aberdeen Multi-Market Income Fund으로, 추정 금액은 US$329만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 94%를 차지해요. 한 분기 전 95%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.
- Shaker Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Thornburg Income Builder Opportunities Trust으로, US$433만 상당의 213,332주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shaker Financial Services로, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Shaker Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gabelli Equity Trust이며, 추정 감소액은 US$311만예요.
- Shaker Financial Services는 2026년 3분기에 Aberdeen Multi-Market Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shaker Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.03억 중 24%를 차지해요.
- Shaker Financial Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Shaker Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$3.03억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Shaker Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.