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SFS
Shaker Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 303 M
Rotación
25.15%
Rendimiento estimado a 1 año
4.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.35%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.87%
Rendimiento estimado a 5 años
-17.97%
Rendimiento estimado a 10 años
-17.14%
AUM
USD 303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.1 M
(-5%)
Flujo de capital
+USD 974 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.07%
Posición
167
Nuevas
19
Aumentadas
58
Reducidas
61
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 2.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+USD 2.72 M |
| 4 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.14% |
| 2 | Finanzas | 5.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royce Value Trust
RVT
USD 2035 M
| USD 8.8 M | 2.9% |
513,739
-92,006
| -15% | -USD 1.67 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
USD 316 M
| USD 8.29 M | 2.74% |
1,642,101
+114,455
| +7% | +USD 597 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
USD 290 M
| USD 8.05 M | 2.66% |
464,820
-54,308
| -10% | -USD 911 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1768 M
| USD 7.96 M | 2.62% |
1,518,357
-554,812
| -27% | -USD 3.11 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1815 M
| USD 7.7 M | 2.54% |
1,334,591
-312,185
| -19% | -USD 1.84 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
Special Opportunities Fund
SPE
USD 135 M
| USD 7.06 M | 2.33% |
558,655
-106,337
| -16% | -USD 1.42 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 446 M
| USD 6.85 M | 2.26% |
447,139
+9,310
| +2% | +USD 145 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2453 M
| USD 6.31 M | 2.08% |
222,969
+58,949
| +36% | +USD 1.76 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
USD 443 M
| USD 6.22 M | 2.05% |
279,892
-48,849
| -15% | -USD 1.12 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Source Capital
SOR
USD 374 M
| USD 5.72 M | 1.89% |
125,834
-28,132
| -18% | -USD 1.3 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
USD 800 M
| USD 5.44 M | 1.8% |
273,850
-36,031
| -12% | -USD 716 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1096 M
| USD 5.41 M | 1.78% |
253,907
+15,211
| +6% | +USD 329 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2204 M
| USD 5.39 M | 1.78% |
383,715
+225,013
| +142% | +USD 3.23 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
European Equity Fund
EEA
USD 70 M
| USD 5.15 M | 1.7% |
493,614
-7,164
| -1% | -USD 78.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
| USD 5.01 M | 1.65% |
266,301
+8,973
| +3% | +USD 169 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Taiwan Fund
TWN
USD 541 M
| USD 4.53 M | 1.49% |
44,417
-186
| -0.4% | -USD 17.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
Central Securities Corp
CET
USD 1637 M
| USD 4.41 M | 1.45% |
79,373
+52,489
| +195% | +USD 2.85 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
18
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
USD 655 M
| USD 4.33 M | 1.43% |
+213,332
| Nuevas | +USD 4.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
LMP Capital and Income Fund
SCD
USD 343 M
| USD 4.25 M | 1.4% |
288,321
-45,093
| -14% | -USD 697 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1119 M
| USD 4.15 M | 1.37% |
415,052
+59,383
| +17% | +USD 629 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
USD 450 M
| USD 4.01 M | 1.32% |
348,687
+47,237
| +16% | +USD 590 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 497 M
| USD 3.97 M | 1.31% |
491,862
+79,600
| +19% | +USD 677 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
General American Investors Company
GAM
USD 1529 M
| USD 3.9 M | 1.29% |
61,535
-19,765
| -24% | -USD 1.3 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
USD 337 M
| USD 3.81 M | 1.26% |
548,253
+253,173
| +86% | +USD 1.91 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.71 M | 1.22% |
52,531
+128
| +0.2% | +USD 9.18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FTIA
CCP
BKA
EM
FDS
RYIA
FSCM
LWMI
Revisión del portafolio de Shaker Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Shaker Financial Services mantenía 167 posiciones valuadas en USD 303 M, un 5% menos que los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Shaker Financial Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 58, 61 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 213,332 acciones con un valor de USD 4.33 M. La mayor venta fue Aberdeen Multi-Market Income Fund, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 94% de los activos, frente a 95% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
- La mayor compra de Shaker Financial Services en T3 2026 fue Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 213,332 acciones por un valor de USD 4.33 M.
- Shaker Financial Services fue quien más aumentó su posición en Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Shaker Financial Services durante T3 2026 fue en Gabelli Equity Trust, con un recorte estimado de USD 3.11 M.
- Shaker Financial Services cerró por completo su posición en Aberdeen Multi-Market Income Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Shaker Financial Services representan 24% de su cartera de USD 303 M en T3 2026.
- Shaker Financial Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Shaker Financial Services cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 303 M.
Según el Informe 13F de Shaker Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.