Shaker Financial Services
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de Shaker Financial Services First Trust Enhanced Equity Income Fund FFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shaker Financial Services Detalles de la acción FFA Actividad de fondos de FFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.22 M Vender
279,892
-48,849
-15% -USD 1.12 M 2.05% 9
2026
Q2 		USD 7.35 M Vender
328,741
-6,114
-2% -USD 136 k 2.3% 7
2026
Q1 		USD 6.83 M Comprar
334,855
+48,275
+17% +USD 1.04 M 2.38% 5
2025
Q4 		USD 6.31 M Comprar
286,580
+41,233
+17% +USD 891 k 2% 6
2025
Q3 		USD 5.28 M Comprar
245,347
+65,352
+36% +USD 1.38 M 1.81% 11
2025
Q2 		USD 3.69 M Comprar
179,995
+88,539
+97% +USD 1.7 M 1.34% 19
2025
Q1 		USD 1.77 M Vender
91,456
-27,686
-23% -USD 563 k 0.69% 50
2024
Q4 		USD 2.47 M Comprar
119,142
+1,157
+1% +USD 23.8 k 0.95% 32
2024
Q3 		USD 2.4 M Vender
117,985
-41,686
-26% -USD 826 k 0.9% 36
2024
Q2 		USD 3.18 M Vender
159,671
-50,522
-24% -USD 953 k 1.29% 23
2024
Q1 		USD 3.97 M Comprar
210,193
+19,039
+10% +USD 352 k 1.54% 15
2023
Q4 		USD 3.49 M Comprar
191,154
+156,436
+451% +USD 2.7 M 1.43% 17
2023
Q3 		USD 600 k Vender
34,718
-118,062
-77% -USD 2.1 M 0.28% 92
2023
Q2 		USD 2.68 M Vender
152,780
-199,927
-57% -USD 3.38 M 1.17% 22
2023
Q1 		USD 5.83 M Vender
352,707
-206,664
-37% -USD 3.41 M 2.55% 6
2022
Q4 		USD 8.82 M Comprar
559,371
+42,106
+8% +USD 660 k 4.13% 1
2022
Q3 		USD 7.6 M Comprar
517,265
+271,548
+111% +USD 4.58 M 3.75% 2
2022
Q2 		USD 4.02 M Comprar
+245,717
Nuevas +USD 4.43 M 1.95% 12
2022
Q1 		– Vender
-105,859
Cerradas -USD 2.25 M – 159
2021
Q4 		USD 2.25 M Comprar
105,859
+79,859
+307% +USD 1.67 M 0.8% 40
2021
Q3 		USD 512 k Vender
26,000
-48,942
-65% -USD 1.02 M 0.2% 109
2021
Q2 		USD 1.52 M Vender
74,942
-218,442
-74% -USD 4.31 M 0.56% 67
2021
Q1 		USD 5.49 M Comprar
293,384
+52,828
+22% +USD 943 k 2.18% 3
2020
Q4 		USD 4.24 M Comprar
240,556
+23,142
+11% +USD 372 k 1.77% 8
2020
Q3 		USD 3.29 M Comprar
217,414
+61,688
+40% +USD 934 k 1.76% 13
2020
Q2 		USD 2.27 M Comprar
+155,726
Nuevas +USD 2.14 M 1.25% 27
2020
Q1 		– Vender
-18,851
Cerradas -USD 325 k – 171
2019
Q4 		USD 325 k Comprar
+18,851
Nuevas +USD 309 k 0.15% 111
2019
Q2 		– Vender
-161,342
Cerradas -USD 2.42 M – 132
2019
Q1 		USD 2.42 M Vender
161,342
-33,845
-17% -USD 490 k 1.23% 27
2018
Q4 		USD 2.52 M Comprar
195,187
+47,155
+32% +USD 685 k 1.42% 24
2018
Q3 		USD 2.37 M Comprar
+148,032
Nuevas +USD 2.4 M 1.14% 26
2018
Q2 		– Vender
-138,053
Cerradas -USD 2.04 M – 119
2018
Q1 		USD 2.04 M Comprar
+138,053
Nuevas +USD 2.16 M 0.99% 40
2017
Q4 		– Vender
-43,210
Cerradas -USD 650 k – 127
2017
Q3 		USD 650 k Comprar
43,210
+11,386
+36% +USD 170 k 0.34% 73
2017
Q2 		USD 466 k Vender
31,824
-71,893
-69% -USD 1.06 M 0.26% 78
2017
Q1 		USD 1.5 M Comprar
103,717
+25,655
+33% +USD 361 k 0.85% 43
2016
Q4 		USD 1.06 M Vender
78,062
-8,135
-9% -USD 109 k 0.62% 55
2016
Q3 		USD 1.15 M Vender
86,197
-15,363
-15% -USD 207 k 0.76% 47
2016
Q2 		USD 1.33 M Vender
101,560
-125,756
-55% -USD 1.63 M 0.92% 40
2016
Q1 		USD 2.9 M Vender
227,316
-17,420
-7% -USD 214 k 2.1% 15
2015
Q4 		USD 3.23 M Comprar
244,736
+149,772
+158% +USD 2 M 2.24% 13
2015
Q3 		USD 1.18 M Comprar
94,964
+78,514
+477% +USD 1.07 M 0.88% 38
2015
Q2 		USD 236 k Vender
16,450
-20,035
-55% -USD 299 k 0.15% 99
2015
Q1 		USD 525 k Comprar
+36,485
Nuevas +USD 528 k 0.33% 84
2014
Q4 		– Vender
-33,910
Cerradas -USD 485 k – 144
2014
Q3 		USD 485 k Comprar
+33,910
Nuevas +USD 492 k 0.31% 85
2014
Q2 		– Vender
-33,021
Cerradas -USD 441 k – 158
2014
Q1 		USD 441 k Comprar
+33,021
Nuevas +USD 436 k 0.29% 96
2013
Q4 		– Vender
-18,299
Cerradas -USD 227 k – 166
2013
Q3 		USD 227 k Comprar
18,299
+7,564
+70% +USD 96.6 k 0.17% 141
2013
Q2 		USD 135 k Comprar
+10,735
Nuevas +USD 139 k 0.1% 148

Otros fondos que tienen FFA en su cartera

Exeter Financial
Exeter Financial Scottsdale, Arizona AUM de USD 265 M 17.36% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
North Star Investment Management
North Star Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1853 M 21.53% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Smith Asset Management
Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año
Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 286 M 7.72% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6338 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PMG Family Office
PMG Family Office Plano, Texas AUM de USD 108 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shaker Financial Services en FFA: resumen de T3 2026

Shaker Financial Services redujo su participación en First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.12 M, y conservó 279,892 acciones valuadas en USD 6.22 M. La posición representa 2.05% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en FFA en T2 2013 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.82 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 39 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FFA.

  • Al cierre de T3 2026, Shaker Financial Services tenía 279,892 acciones de First Trust Enhanced Equity Income Fund con un valor de USD 6.22 M.
  • Shaker Financial Services vendió 48,849 acciones de First Trust Enhanced Equity Income Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.12 M.
  • First Trust Enhanced Equity Income Fund representó 2.05% de la cartera de Shaker Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 9.
  • Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en First Trust Enhanced Equity Income Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces.
  • La posición de Shaker Financial Services en First Trust Enhanced Equity Income Fund alcanzó su máximo de USD 8.82 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 39 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Enhanced Equity Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shaker Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.