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Wrenne Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
18.33%
Rendimiento estimado a 1 año
20.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.83%
Posición
60
Nuevas
11
Aumentadas
18
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 933 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 869 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 863 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 190 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 151 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 147 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.94% |
| 2 | Tecnología | 2.13% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.54% |
| 4 | Industriales | 0.4% |
| 5 | Finanzas | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 64.1 M | 21.65% |
173,215
+4,022
| +2% | +USD 1.44 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 49.6 M | 16.75% |
592,109
+26,251
| +5% | +USD 2.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4753 M
| USD 23.1 M | 7.81% |
211,985
+9,021
| +4% | +USD 929 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 21.1 M | 7.13% |
219,084
+10,995
| +5% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 16.5 M | 5.56% |
224,108
+19,519
| +10% | +USD 1.43 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15.8 M | 5.34% |
265,063
+15,877
| +6% | +USD 933 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 14.1 M | 4.75% |
164,437
+1,812
| +1% | +USD 152 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 13.4 M | 4.53% |
462,970
+27,583
| +6% | +USD 772 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 10.9 M | 3.68% |
44,818
-3
| -0% | -USD 698 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 10.8 M | 3.63% |
213,495
-17,403
| -8% | -USD 863 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 8.88 M | 3% |
82,514
+5,352
| +7% | +USD 572 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 5.93 M | 2% |
114,545
-2,957
| -3% | -USD 151 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 4.51 M | 1.52% |
15,574
+392
| +3% | +USD 112 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.12 M | 1.39% |
81,536
-2,919
| -3% | -USD 147 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56 mil M
| USD 3.38 M | 1.14% |
28,414
-13
| -0% | -USD 1.49 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 3.26 M | 1.1% |
117,643
+4,833
| +4% | +USD 130 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
| USD 2.55 M | 0.86% |
42,016
-288
| -0.7% | -USD 17.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 2.37 M | 0.8% |
100,039
+3,377
| +3% | +USD 78.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 1.8 M | 0.61% |
19,786
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 1.61 M | 0.54% |
63,191
+24,522
| +63% | +USD 626 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| USD 1.2 M | 0.4% |
3,268
-15
| -0.5% | -USD 5.11 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.38% |
14,783
-11,500
| -44% | -USD 869 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1303 M
| USD 1.08 M | 0.37% |
5,544
-448
| -7% | -USD 82.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 971 k | 0.33% |
13,631
-2,729
| -17% | -USD 190 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 899 k | 0.3% |
2,411
+146
| +6% | +USD 59.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PI
Revisión del portafolio de Wrenne Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wrenne Financial Planning mantenía 60 posiciones por un valor de USD 296 M, un aumento de 16% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Wrenne Financial Planning destinó USD 11.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 4,781 acciones con un valor de USD 865 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 869 k.
- La mayor compra de Wrenne Financial Planning en T2 2026 fue Philip Morris: 4,781 acciones por un valor de USD 865 k.
- Wrenne Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
- La mayor reducción de Wrenne Financial Planning durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 869 k.
- Las diez principales posiciones de Wrenne Financial Planning representan 81% de su cartera de USD 296 M en T2 2026.
- Wrenne Financial Planning abrió 11 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wrenne Financial Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Wrenne Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.