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Wrenne Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$2.96億
週轉率
18.33%
1年估算報酬率
20.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.48%
1年估算報酬率
+20.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.96億
AUM 成長
+US$4107萬
(+16%)
資金流向
+US$1186萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.83%
持股
60
新
11
增持
18
減碼
15
已平倉
–
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$215萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$144萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$143萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$105萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$93.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$86.9萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$86.3萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$19萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$15.1萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$14.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.94% |
| 2 | 資訊科技 | 2.13% |
| 3 | 必需消費品 | 0.54% |
| 4 | 工業 | 0.4% |
| 5 | 金融 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960億
| US$6410萬 | 21.65% |
173,215
+4,022
| +2% | +US$144萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$4959萬 | 16.75% |
592,109
+26,251
| +5% | +US$215萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.2億
| US$2313萬 | 7.81% |
211,985
+9,021
| +4% | +US$92.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$2113萬 | 7.13% |
219,084
+10,995
| +5% | +US$105萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641億
| US$1645萬 | 5.56% |
224,108
+19,519
| +10% | +US$143萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1582萬 | 5.34% |
265,063
+15,877
| +6% | +US$93.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$1406萬 | 4.75% |
164,437
+1,812
| +1% | +US$15.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449億
| US$1341萬 | 4.53% |
462,970
+27,583
| +6% | +US$77.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$1089萬 | 3.68% |
44,818
-3
| -0% | -US$698 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$1076萬 | 3.63% |
213,495
-17,403
| -8% | -US$86.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$888萬 | 3% |
82,514
+5,352
| +7% | +US$57.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$593萬 | 2% |
114,545
-2,957
| -3% | -US$15.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$451萬 | 1.52% |
15,574
+392
| +3% | +US$11.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$412萬 | 1.39% |
81,536
-2,919
| -3% | -US$14.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$558億
| US$338萬 | 1.14% |
28,414
-13
| -0% | -US$1,486 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677億
| US$326萬 | 1.1% |
117,643
+4,833
| +4% | +US$13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387億
| US$255萬 | 0.86% |
42,016
-288
| -0.7% | -US$1.72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$237萬 | 0.8% |
100,039
+3,377
| +3% | +US$7.87萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$180萬 | 0.61% |
19,786
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105億
| US$161萬 | 0.54% |
63,191
+24,522
| +63% | +US$62.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226億
| US$120萬 | 0.4% |
3,268
-15
| -0.5% | -US$5,109 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$112萬 | 0.38% |
14,783
-11,500
| -44% | -US$86.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.3億
| US$108萬 | 0.37% |
5,544
-448
| -7% | -US$8.27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$97.1萬 | 0.33% |
13,631
-2,729
| -17% | -US$19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$89.9萬 | 0.3% |
2,411
+146
| +6% | +US$5.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
PI
Wrenne Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wrenne Financial Planning持有60個部位，價值US$2.96億，較前一季的US$2.55億增加16%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Wrenne Financial Planning在2026年第2季投入US$1186萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是Philip Morris：共4,781股，價值US$86.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$86.9萬。
- Wrenne Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Philip Morris：共買進4,781股，價值US$86.5萬。
- Wrenne Financial Planning在2026年第2季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$215萬。
- Wrenne Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$86.9萬。
- 在2026年第2季，Wrenne Financial Planning的投資組合規模為US$2.96億，前十大持股占81%。
- Wrenne Financial Planning在2026年第2季新增了11個部位，並平倉0個部位。
- Wrenne Financial Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.96億。
根據Wrenne Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。