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PWA
Phoenix Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.97億
週轉率
9.7%
1年估算報酬率
17.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.1%
1年估算報酬率
+17.87%
3年估算報酬率
+60.13%
5年估算報酬率
+65.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.97億
AUM 成長
+US$4338萬
(+17%)
資金流向
+US$2636萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.31%
持股
134
新
8
增持
40
減碼
63
已平倉
5
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1758萬 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$318萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$286萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$233萬 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$156萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$140萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$118萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$47.7萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$24.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.48% |
| 2 | 科技 | 12.12% |
| 3 | 金融 | 6.34% |
| 4 | 工業 | 6.21% |
| 5 | 醫療保健 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$5032萬 | 16.97% |
994,969
+348,125
| +54% | +US$1758萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1559萬 | 5.26% |
218,785
+8,407
| +4% | +US$58.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$1332萬 | 4.49% |
261,094
+56,128
| +27% | +US$286萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6億
| US$1204萬 | 4.06% |
278,022
+15,841
| +6% | +US$70.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1079萬 | 3.64% |
473,607
+34,083
| +8% | +US$77.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$911萬 | 3.07% |
48,409
+1,865
| +4% | +US$33.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$904萬 | 3.05% |
31,247
+606
| +2% | +US$17.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$835萬 | 2.81% |
168,444
+64,026
| +61% | +US$318萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$746萬 | 2.52% |
163,261
-4,983
| -3% | -US$22.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$727萬 | 2.45% |
19,482
-308
| -2% | -US$12.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$642萬 | 2.17% |
30,181
+857
| +3% | +US$17.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$594萬 | 2% |
114,752
+3,677
| +3% | +US$18.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$586萬 | 1.97% |
96,330
+385
| +0.4% | +US$2.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$519萬 | 1.75% |
108,866
+49,602
| +84% | +US$233萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$503萬 | 1.7% |
10,047
+1,000
| +11% | +US$48.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Eaton
ETN
US$1520億
| US$499萬 | 1.68% |
11,709
-158
| -1% | -US$6.37萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$491萬 | 1.65% |
12,987
-352
| -3% | -US$14.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$447萬 | 1.51% |
13,655
-164
| -1% | -US$5.09萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$434萬 | 1.46% |
17,090
+338
| +2% | +US$7.88萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$403萬 | 1.36% |
35,585
-442
| -1% | -US$5.49萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$367萬 | 1.24% |
14,355
-492
| -3% | -US$12.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$367萬 | 1.24% |
9,228
-186
| -2% | -US$7.36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$322萬 | 1.08% |
12,783
-256
| -2% | -US$5.51萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9億
| US$297萬 | 1% |
15,218
+677
| +5% | +US$12.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Cummins
CMI
US$731億
| US$271萬 | 0.91% |
3,801
-67
| -2% | -US$4.41萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
HI
PTEAP
SAM
SWM
HC
CWA
DC
TIA
Phoenix Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Phoenix Wealth Advisors持有134個部位，價值US$2.97億，較前一季的US$2.53億增加17%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Phoenix Wealth Advisors在2026年第2季投入US$2636萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是Service Corp International：共18,475股，價值US$140萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的55%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$47.7萬。
- Phoenix Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Service Corp International：共買進18,475股，價值US$140萬。
- Phoenix Wealth Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$1758萬。
- Phoenix Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$47.7萬。
- Phoenix Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Phoenix Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.97億，前十大持股占48%。
- Phoenix Wealth Advisors在2026年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Phoenix Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.97億。
根據Phoenix Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。