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BA
Bluesphere Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.24億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
27.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.14%
1年估算報酬率
+27.14%
3年估算報酬率
+93.45%
5年估算報酬率
+104.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$4263萬
(+15%)
資金流向
+US$135萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.83%
持股
132
新
11
增持
46
減碼
29
已平倉
11
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$87萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$77.8萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$52.8萬 |
| 5 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$49.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$96萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$79.3萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$44.4萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$31.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.84% |
| 2 | 科技 | 6.85% |
| 3 | 通訊服務 | 3.07% |
| 4 | 金融 | 2.85% |
| 5 | 醫療保健 | 2.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9292萬 | 28.69% |
124,080
-435
| -0.3% | -US$31.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$6109萬 | 18.86% |
491,997
+213
| +0% | +US$2.57萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$1817萬 | 5.61% |
132,983
-310
| -0.2% | -US$4.22萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1396萬 | 4.31% |
48,040
-2,808
| -6% | -US$79.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$746萬 | 2.3% |
30,772
-408
| -1% | -US$9.29萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$733萬 | 2.26% |
36,646
+4,231
| +13% | +US$87萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$732萬 | 2.26% |
20,488
-412
| -2% | -US$14.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$713萬 | 2.2% |
10,869
-22
| -0.2% | -US$1.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$582萬 | 1.8% |
15,610
-23
| -0.1% | -US$9,306 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$499萬 | 1.54% |
56,776
-556
| -1% | -US$4.74萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$476萬 | 1.47% |
11,445
+25
| +0.2% | +US$9,266 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$440萬 | 1.36% |
6,403
+325
| +5% | +US$21.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$319萬 | 0.99% |
11,030
+132
| +1% | +US$3.78萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$306萬 | 0.94% |
16,908
+76
| +0.5% | +US$1.32萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$305萬 | 0.94% |
8,268
-930
| -10% | -US$38.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$278萬 | 0.86% |
8,156
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$255萬 | 0.79% |
44,164
+524
| +1% | +US$2.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$245萬 | 0.76% |
92,283
-2,109
| -2% | -US$5.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$223萬 | 0.69% |
53,918
+6,958
| +15% | +US$30.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$223萬 | 0.69% |
4,461
+210
| +5% | +US$10.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$215萬 | 0.66% |
41,088
-448
| -1% | -US$2.34萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$209萬 | 0.65% |
7,004
+696
| +11% | +US$19.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$198萬 | 0.61% |
8,312
+231
| +3% | +US$5.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$184萬 | 0.57% |
1,532
+11
| +0.7% | +US$1.12萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$172萬 | 0.53% |
8,071
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
IRAG
WQ
SHCM
MCM
LB
WMR
NG
OCM
Bluesphere Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bluesphere Advisors持有132個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$2.81億增加15%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Bluesphere Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加46檔、減碼29檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共4,580股，價值US$78.3萬。 最大的一筆賣出是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$96萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和通訊服務。
- Bluesphere Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進4,580股，價值US$78.3萬。
- Bluesphere Advisors在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$87萬。
- Bluesphere Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計減持了US$79.3萬。
- Bluesphere Advisors於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$96萬。
- 在2026年第2季，Bluesphere Advisors的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占70%。
- Bluesphere Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉11個部位。
- Bluesphere Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.24億。
根據Bluesphere Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。