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Bluesphere Advisors Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,35 Mio. $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,83 %
Position
132
Neu
11
Aufgestockt
46
Reduziert
29
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+869.917 $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+778.066 $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+647.434 $
4
FEOE-Symbol
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+527.613 $
5
WINN-Symbol
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
+492.055 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+960.461 $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+792.814 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+443.708 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+385.272 $
5
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+318.857 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,84 %
2 Technologie 6,85 %
3 Kommunikationsdienste 3,07 %
4 Finanzwesen 2,85 %
5 Gesundheitswesen 2,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
92,9 Mio. $ 28,69 %
124.080
-435
-0,3 % -316.765 $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
61,1 Mio. $ 18,86 %
491.997
+213
+0 % +25.678 $
2020 Q4
22 Quartale
IOO-Symbol
3
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,61 %
132.983
-310
-0,2 % -42.172 $
2020 Q4
22 Quartale
IWY-Symbol
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
14 Mio. $ 4,31 %
48.040
-2.808
-6 % -792.814 $
2024 Q3
7 Quartale
ITA-Symbol
5
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
7,46 Mio. $ 2,3 %
30.772
-408
-1 % -92.905 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,33 Mio. $ 2,26 %
36.646
+4.231
+13 % +869.917 $
2021 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,32 Mio. $ 2,26 %
20.488
-412
-2 % -148.306 $
2020 Q4
22 Quartale
SMH-Symbol
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
7,13 Mio. $ 2,2 %
10.869
-22
-0,2 % -12.004 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,82 Mio. $ 1,8 %
15.610
-23
-0,1 % -9.306 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,54 %
56.776
-556
-1 % -47.435 $
2020 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,47 %
11.445
+25
+0,2 % +9.266 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,4 Mio. $ 1,36 %
6.403
+325
+5 % +216.657 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,99 %
11.030
+132
+1 % +37.757 $
2020 Q4
22 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,94 %
16.908
+76
+0,5 % +13.181 $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,94 %
8.268
-930
-10 % -385.272 $
2024 Q3
7 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,86 %
8.156
– –
2022 Q3
15 Quartale
SPSM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,79 %
44.164
+524
+1 % +27.979 $
2026 Q1
1 Quartal
PYLD-Symbol
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,76 %
92.283
-2.109
-2 % -55.685 $
2024 Q4
6 Quartale
IDV-Symbol
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,69 %
53.918
+6.958
+15 % +304.757 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,23 Mio. $ 0,69 %
4.461
+210
+5 % +100.958 $
2021 Q1
21 Quartale
BINC-Symbol
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,66 %
41.088
-448
-1 % -23.400 $
2023 Q2
12 Quartale
VHT-Symbol
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,65 %
7.004
+696
+11 % +193.498 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,61 %
8.312
+231
+3 % +57.983 $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,57 %
1.532
+11
+0,7 % +11.239 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,53 %
8.071
– –
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IRAG
Investment Research & Advisory Group Atlanta, Georgia 324 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WQ
Wealth Quarterback Toms River, New Jersey 324 Mio. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
LB
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMR
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island 324 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orion Capital Management Coronado, California 323 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bluesphere Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bluesphere Advisors 132 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bluesphere Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 46 erhöht, 29 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.580 Aktien im Wert von 782.539 $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 960.461 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Bluesphere Advisors im Q2 2026 war SpaceX: 4.580 Aktien im Wert von 782.539 $.
  • Bluesphere Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 869.917 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bluesphere Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 792.814 $.
  • Bluesphere Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 960.461 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bluesphere Advisors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • Bluesphere Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bluesphere Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bluesphere Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .