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Bluesphere Advisors

Bluesphere Advisors Portfolio-Positionen

AUM 325 Mio. $ Umschlag 11,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,25 Mio. $
Kapitalfluss
-3,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,21 %
Position
125
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
44
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+636.812 $
2
VDC-Symbol
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+395.222 $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+385.554 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+332.253 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+291.792 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+777.696 $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+451.067 $
3
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+422.223 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+389.946 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+383.401 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,18 %
2 Technologie 8,18 %
3 Kommunikationsdienste 3,22 %
4 Finanzwesen 2,57 %
5 Gesundheitswesen 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
26
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,46 %
20.049
+1.650
+9 % +128.851 $
2024 Q1
10 Quartale
VIG-Symbol
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,46 %
6.405
-530
-8 % -127.308 $
2020 Q4
23 Quartale
FEOE-Symbol
28
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,45 %
27.357
-1.920
-7 % -105.725 $
2025 Q4
3 Quartale
PAG-Symbol
29
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,44 %
7.222
-983
-12 % -206.813 $
2020 Q4
23 Quartale
GS-Symbol
30
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,44 %
1.600
– –
2021 Q2
21 Quartale
XLF-Symbol
31
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,41 %
25.218
+2.450
+11 % +138.894 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
32
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,41 %
1.258
-11
-0,9 % -10.449 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,41 %
1.832
+295
+19 % +184.126 $
2023 Q2
13 Quartale
VDC-Symbol
34
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,4 %
5.946
+1.729
+41 % +395.222 $
2025 Q1
6 Quartale
EUAD-Symbol
35
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
906 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,4 %
30.960
-1.003
-3 % -44.265 $
2025 Q2
5 Quartale
JFLX-Symbol
36
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,4 %
26.429
+263
+1 % +13.088 $
2025 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
37
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,38 %
17.594
+4.421
+34 % +332.253 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,38 %
3.695
+5
+0,1 % +1.749 $
2022 Q4
15 Quartale
MTB-Symbol
39
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,37 %
5.557
– –
2024 Q2
9 Quartale
VOOV-Symbol
40
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,37 %
5.424
+21
+0,4 % +4.737 $
2021 Q3
20 Quartale
VPU-Symbol
41
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,33 %
6.187
-511
-8 % -96.041 $
2024 Q3
8 Quartale
VEA-Symbol
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,31 %
14.352
+433
+3 % +31.062 $
2020 Q4
23 Quartale
VXF-Symbol
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
974.817 $ 0,3 %
4.209
-141
-3 % -33.912 $
2020 Q4
23 Quartale
VONG-Symbol
44
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
973.439 $ 0,3 %
7.550
– –
2022 Q2
17 Quartale
CFG-Symbol
45
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
967.877 $ 0,3 %
15.180
– –
2024 Q2
9 Quartale
VOOG-Symbol
46
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
961.115 $ 0,3 %
11.244
-3.015
-21 % -251.274 $
2020 Q4
23 Quartale
QLTY-Symbol
47
GMO US Quality ETF
QLTY
5,33 Mrd. $
847.510 $ 0,26 %
19.797
– –
2026 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
48
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,4 Mrd. $
846.732 $ 0,26 %
5.952
– –
2023 Q2
13 Quartale
AVGO-Symbol
49
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
818.014 $ 0,25 %
2.329
-10
-0,4 % -3.765 $
2024 Q3
8 Quartale
TJX-Symbol
50
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
814.765 $ 0,25 %
6.158
– –
2024 Q2
9 Quartale
1
2
3 4 5

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Sykon Capital
Sykon Capital Harrison, New York 325 Mio. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bishop & Co Investment Management
Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Guardian Point Capital Charlottesville, Virginia 325 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sycale Advisors
Sycale Advisors New York 326 Mio. $ AUM 6,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bluesphere Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bluesphere Advisors 125 Positionen im Wert von 325 Mio. $, ein Anstieg um 0,39 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bluesphere Advisors für Q3 2026 weist 4 neu, 27 erhöht, 44 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 413 Aktien im Wert von 375.659 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 777.696 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Bluesphere Advisors im Q3 2026 war Costco: 413 Aktien im Wert von 375.659 $.
  • Bluesphere Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 636.812 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bluesphere Advisors im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Multi Sector Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 777.696 $.
  • Bluesphere Advisors hat seine Position in EQT Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.223 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bluesphere Advisors machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
  • Bluesphere Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bluesphere Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 325 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bluesphere Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .