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Bluesphere Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 325 M
Rotación
11.2%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 325 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.25 M
(+0.39%)
Flujo de capital
-USD 3.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.21%
Posición
125
Nuevas
4
Aumentadas
27
Reducidas
44
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 637 k |
| 2 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 395 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 386 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 332 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 778 k |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 451 k |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 422 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 390 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 383 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.18% |
| 2 | Tecnología | 8.18% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.22% |
| 4 | Finanzas | 2.57% |
| 5 | Salud | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.8 mil M
| USD 1.51 M | 0.46% |
20,049
+1,650
| +9% | +USD 129 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.49 M | 0.46% |
6,405
-530
| -8% | -USD 127 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2011 M
| USD 1.47 M | 0.45% |
27,357
-1,920
| -7% | -USD 106 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Penske Automotive Group
PAG
USD 14 mil M
| USD 1.45 M | 0.44% |
7,222
-983
| -12% | -USD 207 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.44 M | 0.44% |
1,600
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
31
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.41% |
25,218
+2,450
| +11% | +USD 139 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 1.34 M | 0.41% |
1,258
-11
| -0.9% | -USD 10.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 1.33 M | 0.41% |
1,832
+295
| +19% | +USD 184 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
34
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8297 M
| USD 1.3 M | 0.4% |
5,946
+1,729
| +41% | +USD 395 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 941 M
| USD 1.3 M | 0.4% |
30,960
-1,003
| -3% | -USD 44.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1519 M
| USD 1.29 M | 0.4% |
26,429
+263
| +1% | +USD 13.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
37
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 1.22 M | 0.38% |
17,594
+4,421
| +34% | +USD 332 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.22 M | 0.38% |
3,695
+5
| +0.1% | +USD 1.75 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| USD 1.21 M | 0.37% |
5,557
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
40
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7012 M
| USD 1.2 M | 0.37% |
5,424
+21
| +0.4% | +USD 4.74 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
41
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8249 M
| USD 1.06 M | 0.33% |
6,187
-511
| -8% | -USD 96 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.01 M | 0.31% |
14,352
+433
| +3% | +USD 31.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 975 k | 0.3% |
4,209
-141
| -3% | -USD 33.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.3 mil M
| USD 973 k | 0.3% |
7,550
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
45
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 968 k | 0.3% |
15,180
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
46
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.4 mil M
| USD 961 k | 0.3% |
11,244
-3,015
| -21% | -USD 251 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5570 M
| USD 848 k | 0.26% |
19,797
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 847 k | 0.26% |
5,952
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 818 k | 0.25% |
2,329
-10
| -0.4% | -USD 3.76 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 815 k | 0.25% |
6,158
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BOTBT
GPC
NCM
CIM
Revisión del portafolio de Bluesphere Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bluesphere Advisors mantenía 125 posiciones por un valor de USD 325 M, un aumento de 0.39% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bluesphere Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 27, 44 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 413 acciones con un valor de USD 376 k. La mayor venta fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Bluesphere Advisors en T3 2026 fue Costco: 413 acciones por un valor de USD 376 k.
- Bluesphere Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 637 k.
- La mayor reducción de Bluesphere Advisors durante T3 2026 fue en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Bluesphere Advisors cerró por completo su posición en EQT Corp en T3 2026, con una venta estimada de USD 422 k.
- Las diez principales posiciones de Bluesphere Advisors representan 71% de su cartera de USD 325 M en T3 2026.
- Bluesphere Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bluesphere Advisors aumentó 0.39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 325 M.
Según el Informe 13F de Bluesphere Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.