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GPC
Guardian Point Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 325 M
Rotación
21.43%
Rendimiento estimado a 1 año
40.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+170.23%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,145.27%
AUM
USD 325 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.1 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 46.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.69%
Posición
14
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Littelfuse
LFUS
|
+USD 8.66 M |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 8.4 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.85% |
| 2 | Finanzas | 26.6% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.88% |
| 5 | Energía | 9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 59.2 M | 18.21% |
500,000
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 43 M | 13.23% |
90,000
+55,000
| +157% | +USD 22.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 41.6 M | 12.82% |
110,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.8 M | 11.01% |
150,000
+25,000
| +20% | +USD 6.28 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 35.3 M | 10.88% |
100,000
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 4975 M
| USD 18.9 M | 5.81% |
500,000
-75,000
| -13% | -USD 2.55 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 15.8 M | 4.86% |
400,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 13.6 M | 4.2% |
2,000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 13.4 M | 4.14% |
+250,000
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 11.5 M | 3.53% |
300,000
-300,000
| -50% | -USD 12.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Turning Point Brands
TPB
USD 1256 M
| USD 10.6 M | 3.26% |
125,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Littelfuse
LFUS
USD 9674 M
| USD 9.11 M | 2.8% |
+20,000
| Nuevas | +USD 8.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 8.68 M | 2.67% |
+150,000
| Nuevas | +USD 8.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 8.35 M | 2.57% |
75,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BCIM
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Revisión del portafolio de Guardian Point Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Guardian Point Capital mantenía 14 posiciones por un valor de USD 325 M, un aumento de 34% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Guardian Point Capital destinó USD 46.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Suncor Energy: 250,000 acciones con un valor de USD 13.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en abrdn Physical Gold Shares ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Guardian Point Capital en T2 2026 fue Suncor Energy: 250,000 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Guardian Point Capital fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 22.3 M.
- La mayor reducción de Guardian Point Capital durante T2 2026 fue en abrdn Physical Gold Shares ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Las diez principales posiciones de Guardian Point Capital representan 89% de su cartera de USD 325 M en T2 2026.
- Guardian Point Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Guardian Point Capital aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 325 M.
Según el Informe 13F de Guardian Point Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.