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PCM
Passive Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
18.35%
Rendimiento estimado a 1 año
17.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.1 M
(-4.5%)
Flujo de capital
-USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.74%
Posición
109
Nuevas
5
Aumentadas
18
Reducidas
42
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+USD 564 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 442 k |
| 4 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+USD 409 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 142 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
JBG SMITH
JBGS
|
+USD 2.96 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.83% |
| 2 | Tecnología | 1.15% |
| 3 | Finanzas | 0.82% |
| 4 | Bienes raíces | 0.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 53.4 M | 16.7% |
1,348,728
-70,540
| -5% | -USD 3.02 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 38.4 M | 12% |
433,672
-78
| -0% | -USD 7.45 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 28.4 M | 8.89% |
1,166,284
-68,149
| -6% | -USD 1.65 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 21 M | 6.58% |
188,161
+453
| +0.2% | +USD 55.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 19.3 M | 6.04% |
560,466
-47,474
| -8% | -USD 1.78 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 16 M | 5% |
317,901
-7,136
| -2% | -USD 359 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 15.3 M | 4.8% |
186,437
+730
| +0.4% | +USD 65.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 13.8 M | 4.32% |
526,727
-1,487
| -0.3% | -USD 41.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 11.1 M | 3.49% |
232,508
-29,709
| -11% | -USD 1.42 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 9.39 M | 2.94% |
121,950
+456
| +0.4% | +USD 42.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 7.21 M | 2.25% |
217,976
-10,221
| -4% | -USD 402 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 6.26 M | 1.96% |
299,841
-12,024
| -4% | -USD 280 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4.58 M | 1.43% |
76,992
-1,871
| -2% | -USD 125 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 4.15 M | 1.3% |
40,711
-3,981
| -9% | -USD 475 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.9 M | 1.22% |
78,774
+8,788
| +13% | +USD 442 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 3.67 M | 1.15% |
62,500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 3.47 M | 1.09% |
33,912
+1,378
| +4% | +USD 142 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 2.4 M | 0.75% |
33,000
-590
| -2% | -USD 55.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.35 M | 0.73% |
31,722
-8,431
| -21% | -USD 619 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 2.33 M | 0.73% |
92,914
+3,434
| +4% | +USD 84.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.05 M | 0.64% |
7,550
-300
| -4% | -USD 85.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.01 M | 0.63% |
3,276
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2 M | 0.63% |
3,196
-200
| -6% | -USD 133 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.98 M | 0.62% |
82,405
+264
| +0.3% | +USD 7.12 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 1.89 M | 0.59% |
18,639
-5,586
| -23% | -USD 565 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Passive Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Passive Capital Management mantenía 109 posiciones valuadas en USD 320 M, un 4.5% menos que los USD 335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Passive Capital Management registró retiros netos por USD 18.1 M en T2 2026, cerró 15 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Atlantic Union Bankshares, una posición estimada en USD 1.04 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Passive Capital Management abrió una nueva posición en Avantis Responsible US Equity ETF por valor de USD 1.03 M.
- La mayor compra de Passive Capital Management en T2 2026 fue Avantis Responsible US Equity ETF: 13,564 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Passive Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 442 k.
- La mayor reducción de Passive Capital Management durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 3.02 M.
- Passive Capital Management cerró por completo su posición en Atlantic Union Bankshares en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Passive Capital Management representan 71% de su cartera de USD 320 M en T2 2026.
- Passive Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Passive Capital Management cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de Passive Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.