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PCM
Passive Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
18.35%
1년 추정 수익률
17.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.49%
1년 예상 수익률
+17.24%
3년 예상 수익률
+37.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.2억
AUM 성장
-US$1514만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$1806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.74%
보유액
109
신규
5
증가
18
축소
42
청산됨
15
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$114만 |
| 2 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+US$56.4만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$44.2만 |
| 4 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$40.9만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$14.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$302만 |
| 2 |
JBG SMITH
JBGS
|
+US$296만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$178만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$165만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.83% |
| 2 | 정보기술 | 1.15% |
| 3 | 금융 | 0.82% |
| 4 | 부동산 | 0.58% |
| 5 | 임의소비재 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$5340만 | 16.7% |
1,348,728
-70,540
| -5% | -US$302만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$3838만 | 12% |
433,672
-78
| -0% | -US$7.45천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$2842만 | 8.89% |
1,166,284
-68,149
| -6% | -US$165만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2103만 | 6.58% |
188,161
+453
| +0.2% | +US$5.58만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1931만 | 6.04% |
560,466
-47,474
| -8% | -US$178만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1599만 | 5% |
317,901
-7,136
| -2% | -US$35.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1535만 | 4.8% |
186,437
+730
| +0.4% | +US$6.55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1382만 | 4.32% |
526,727
-1,487
| -0.3% | -US$4.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1115만 | 3.49% |
232,508
-29,709
| -11% | -US$142만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$939만 | 2.94% |
121,950
+456
| +0.4% | +US$4.21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$721만 | 2.25% |
217,976
-10,221
| -4% | -US$40.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$626만 | 1.96% |
299,841
-12,024
| -4% | -US$28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$458만 | 1.43% |
76,992
-1,871
| -2% | -US$12.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$415만 | 1.3% |
40,711
-3,981
| -9% | -US$47.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$390만 | 1.22% |
78,774
+8,788
| +13% | +US$44.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$367만 | 1.15% |
62,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$347만 | 1.09% |
33,912
+1,378
| +4% | +US$14.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$240만 | 0.75% |
33,000
-590
| -2% | -US$5.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$235만 | 0.73% |
31,722
-8,431
| -21% | -US$61.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$233만 | 0.73% |
92,914
+3,434
| +4% | +US$8.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$205만 | 0.64% |
7,550
-300
| -4% | -US$8.58만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$201만 | 0.63% |
3,276
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$200만 | 0.63% |
3,196
-200
| -6% | -US$13.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$198만 | 0.62% |
82,405
+264
| +0.3% | +US$7.12천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$189만 | 0.59% |
18,639
-5,586
| -23% | -US$56.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Passive Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Passive Capital Management의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$3.2억였으며 전 분기 US$3.35억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Passive Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1806만을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Atlantic Union Bankshares으로, 추정 US$104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Passive Capital Management는 Avantis Responsible US Equity ETF에 US$103만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Passive Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Responsible US Equity ETF으로, US$103만 상당의 13,564주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Passive Capital Management로, 추정 증가액은 US$44.2만 규모예요.
- Passive Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$302만예요.
- Passive Capital Management는 2026년 2분기에 Atlantic Union Bankshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Passive Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 71%를 차지해요.
- Passive Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Passive Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$3.2억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Passive Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.