Guardian Point Capital 포트폴리오 보유 종목

Guardian Point Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Guardian Point Capital는 US$3.25억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.43억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.

Guardian Point Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4605만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 250,000주를 보유했으며 가치는 US$1344만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 abrdn Physical Gold Shares ETF으로, 보유분을 추정 US$1289만 규모 줄였습니다.

• Guardian Point Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1344만 상당의 250,000주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Guardian Point Capital로, 추정 증가액은 US$2232만 규모예요.
• Guardian Point Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Physical Gold Shares ETF이며, 추정 감소액은 US$1289만예요.
• Guardian Point Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.25억 중 89%를 차지해요.
• Guardian Point Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
• Guardian Point Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$3.25억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Guardian Point Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.