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GPC

Guardian Point Capital Portfolio-Positionen

AUM 325 Mio. $ Umschlag 21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+170,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.145,27 %
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,1 Mio. $
Kapitalfluss
+46,1 Mio. $
Kapitalfluss %
14,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,69 %
Position
14
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+22,3 Mio. $
2
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+15,8 Mio. $
3
LFUS-Symbol
Littelfuse
LFUS
+8,66 Mio. $
4
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+8,4 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+12,9 Mio. $
2
RYAN-Symbol
Ryan Specialty Holdings
RYAN
+2,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,85 %
2 Finanzwesen 26,6 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,2 %
4 Kommunikationsdienste 10,88 %
5 Energie 9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APO-Symbol
1
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
59,2 Mio. $ 18,21 %
500.000
– –
2019 Q4
26 Quartale
TSM-Symbol
2
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
43 Mio. $ 13,23 %
90.000
+55.000
+157 % +22,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ONTO-Symbol
3
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
41,6 Mio. $ 12,82 %
110.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
35,8 Mio. $ 11,01 %
150.000
+25.000
+20 % +6,28 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
35,3 Mio. $ 10,88 %
100.000
– –
2015 Q4
42 Quartale
RYAN-Symbol
6
Ryan Specialty Holdings
RYAN
4,97 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,81 %
500.000
-75.000
-13 % -2,55 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CNQ-Symbol
7
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,86 %
400.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
NVR-Symbol
8
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,2 %
2.000
– –
2020 Q2
24 Quartale
SU-Symbol
9
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,14 %
+250.000
Neu +15,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SGOL-Symbol
10
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,53 %
300.000
-300.000
-50 % -12,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TPB-Symbol
11
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,26 %
125.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
LFUS-Symbol
12
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,8 %
+20.000
Neu +8,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DXJ-Symbol
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,67 %
+150.000
Neu +8,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ARES-Symbol
14
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,57 %
75.000
– –
2025 Q2
4 Quartale

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Bishop & Co Investment Management Erie, Pennsylvania 325 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MAM
Mullooly Asset Management Wall Township, New Jersey 325 Mio. $ AUM 30,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lazari Capital Management Woodland Hills, California 325 Mio. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NCM Capital Management Ramsey, New Jersey 324 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PH
Pinnacle Holdings Tulsa, Oklahoma 324 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMR
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island 324 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Guardian Point Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Guardian Point Capital 14 Positionen im Wert von 325 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Guardian Point Capital investierte 46,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Suncor Energy: 250.000 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf abrdn Physical Gold Shares ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Guardian Point Capital im Q2 2026 war Suncor Energy: 250.000 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Guardian Point Capital hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guardian Point Capital im Q2 2026 entfiel auf abrdn Physical Gold Shares ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Guardian Point Capital machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
  • Guardian Point Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Guardian Point Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 325 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guardian Point Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .