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IPW

IronBridge Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 304 Mio. $ Umschlag 26,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,64 Mio. $
Kapitalfluss
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,73 %
Position
53
Neu
8
Aufgestockt
19
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+7,09 Mio. $
2
XRP-Symbol
Bitwise XRP ETF
XRP
+6,04 Mio. $
3
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+5,29 Mio. $
4
PDBA-Symbol
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
+4,4 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULT-Symbol
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
+15,1 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+11,4 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,79 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+7,01 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+5,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,75 %
2 Technologie 40,01 %
3 Industrie 3,32 %
4 Finanzwesen 2,6 %
5 Grundstoffe 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
99,3 Mio. $ 32,63 %
496.402
-42.753
-8 % -8,79 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,55 %
153.098
+64.334
+72 % +7,09 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,52 %
332.184
+45.265
+16 % +2,29 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
ADPV-Symbol
4
Adaptiv Select ETF
ADPV
173 Mio. $
16,6 Mio. $ 5,45 %
343.418
+8.434
+3 % +381.541 $
2025 Q1
5 Quartale
FTSM-Symbol
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
11 Mio. $ 3,61 %
183.912
-4.501
-2 % -269.449 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,81 %
23.244
-5.331
-19 % -2,21 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,74 %
207.476
+2.041
+1 % +78.948 $
2026 Q1
1 Quartal
GDX-Symbol
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,73 %
110.233
+13.266
+14 % +1,17 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EZPW-Symbol
9
Ezcorp Inc
EZPW
2,03 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,35 %
207.222
-35.000
-14 % -1,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CRWV-Symbol
10
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,34 %
71.562
-384
-0,5 % -41.452 $
2025 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,22 %
22.493
-366
-2 % -102.851 $
2023 Q4
10 Quartale
BIL-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,21 %
73.439
-76.648
-51 % -7,01 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PLTR-Symbol
13
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,09 %
54.596
+2.604
+5 % +355.223 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,08 %
82.167
+285
+0,3 % +20.912 $
2023 Q4
10 Quartale
XRP-Symbol
15
Bitwise XRP ETF
XRP
293 Mio. $
6,1 Mio. $ 2 %
522.961
+413.435
+377 % +6,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FXL-Symbol
16
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,94 %
+27.169
Neu +5,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
17
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,8 %
87.281
-187
-0,2 % -12.021 $
2026 Q1
1 Quartal
SLV-Symbol
18
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,52 %
86.692
+15.221
+21 % +1,01 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,51 %
4.318
-147
-3 % -129.136 $
2023 Q2
12 Quartale
PDBA-Symbol
20
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
480 Mio. $
4,31 Mio. $ 1,42 %
+121.101
Neu +4,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PDBC-Symbol
21
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,35 %
259.022
+4.228
+2 % +74.228 $
2026 Q1
1 Quartal
XRPI-Symbol
22
Volatility Shares Trust XRP ETF
XRPI
99 Mio. $
3,97 Mio. $ 1,3 %
691.852
+174.005
+34 % +1,27 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,21 %
10.335
-202
-2 % -72.713 $
2023 Q2
12 Quartale
ROBT-Symbol
24
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
737 Mio. $
3,56 Mio. $ 1,17 %
63.208
+25.245
+66 % +1,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COPX-Symbol
25
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,14 %
45.183
-24
-0,1 % -1.998 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

ACM
Allred Capital Management Dallas, Texas 305 Mio. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Sabrepoint Capital Management Dallas, Texas 304 Mio. $ AUM 71,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Borer Denton & Associates Blue Bell, Pennsylvania 305 Mio. $ AUM 10,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Roehl & Yi Investment Advisors Eugene, Oregon 304 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Access Financial Services Minneapolis, Minnesota 305 Mio. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBT
Texas Bank & Trust Longview, Texas 305 Mio. $ AUM 38,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bond Capital Management San Francisco, California 305 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIA
Lynx Investment Advisory Washington, Dc, District of Columbia 305 Mio. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IronBridge Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IronBridge Private Wealth 53 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

IronBridge Private Wealth zog im Q2 2026 netto 23,8 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Putnam ESG Ultra Short ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete IronBridge Private Wealth eine neue Position in First Trust Technology AlphaDEX Fund im Wert von 5,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von IronBridge Private Wealth im Q2 2026 war First Trust Technology AlphaDEX Fund: 27.169 Aktien im Wert von 5,9 Mio. $.
  • IronBridge Private Wealth hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IronBridge Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
  • IronBridge Private Wealth hat seine Position in Putnam ESG Ultra Short ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IronBridge Private Wealth machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
  • IronBridge Private Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IronBridge Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 304 Mio. $.

Auf Grundlage der von IronBridge Private Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .