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PCM

Passive Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 18,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss
-18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,74 %
Position
109
Neu
5
Aufgestockt
18
Reduziert
42
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVSU-Symbol
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
+1,14 Mio. $
2
BHRB-Symbol
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
+563.691 $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+441.745 $
4
AVSD-Symbol
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
+409.456 $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+142.128 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,02 Mio. $
2
JBGS-Symbol
JBG SMITH
JBGS
+2,96 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,78 Mio. $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,65 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,83 %
2 Technologie 1,15 %
3 Finanzwesen 0,82 %
4 Immobilien 0,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
53,4 Mio. $ 16,7 %
1.348.728
-70.540
-5 % -3,02 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
38,4 Mio. $ 12 %
433.672
-78
-0 % -7.454 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHO-Symbol
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
28,4 Mio. $ 8,89 %
1.166.284
-68.149
-6 % -1,65 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
21 Mio. $ 6,58 %
188.161
+453
+0,2 % +55.807 $
2021 Q4
18 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
19,3 Mio. $ 6,04 %
560.466
-47.474
-8 % -1,78 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VTEB-Symbol
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
16 Mio. $ 5 %
317.901
-7.136
-2 % -358.586 $
2021 Q4
18 Quartale
AVDE-Symbol
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,8 %
186.437
+730
+0,4 % +65.464 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,32 %
526.727
-1.487
-0,3 % -41.629 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSD-Symbol
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,49 %
232.508
-29.709
-11 % -1,42 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
9,39 Mio. $ 2,94 %
121.950
+456
+0,4 % +42.052 $
2021 Q4
18 Quartale
DFEM-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,25 %
217.976
-10.221
-4 % -401.596 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHH-Symbol
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,96 %
299.841
-12.024
-4 % -280.343 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,43 %
76.992
-1.871
-2 % -125.028 $
2022 Q2
16 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,3 %
40.711
-3.981
-9 % -474.863 $
2021 Q4
18 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,22 %
78.774
+8.788
+13 % +441.745 $
2021 Q4
18 Quartale
AVSC-Symbol
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,15 %
62.500
– –
2023 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,09 %
33.912
+1.378
+4 % +142.128 $
2021 Q4
18 Quartale
EMXC-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,75 %
33.000
-590
-2 % -55.672 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,73 %
31.722
-8.431
-21 % -618.656 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHR-Symbol
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,73 %
92.914
+3.434
+4 % +84.881 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,64 %
7.550
-300
-4 % -85.811 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,63 %
3.276
– –
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2 Mio. $ 0,63 %
3.196
-200
-6 % -133.327 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,62 %
82.405
+264
+0,3 % +7.117 $
2021 Q4
18 Quartale
VTES-Symbol
25
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,59 %
18.639
-5.586
-23 % -565.004 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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JAM
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Samalin Investment Counsel Chappaqua, New York 320 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Aft Forsyth & Sober Valrico, Florida 320 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WrapManager Inc Mill Valley, California 320 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Passive Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Passive Capital Management 109 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 335 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Passive Capital Management zog im Q2 2026 netto 18,1 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Atlantic Union Bankshares – eine Position im geschätzten Wert von 1,04 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Passive Capital Management eine neue Position in Avantis Responsible US Equity ETF im Wert von 1,03 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Passive Capital Management im Q2 2026 war Avantis Responsible US Equity ETF: 13.564 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Passive Capital Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 441.745 $.
  • Der größte Positionsabbau von Passive Capital Management im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 3,02 Mio. $.
  • Passive Capital Management hat seine Position in Atlantic Union Bankshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Passive Capital Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • Passive Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Passive Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von Passive Capital Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .