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PFW Advisors Portfolio-Positionen

AUM 337 Mio. $ Umschlag 17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
337 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,26 Mio. $
Kapitalfluss
-1,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,16 %
Position
135
Neu
11
Aufgestockt
53
Reduziert
51
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+899.304 $
2
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+877.408 $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+824.841 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+770.231 $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+718.193 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,92 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+996.253 $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+780.032 $
4
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+627.701 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+614.041 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,98 %
2 Basiskonsumgüter 13,64 %
3 Technologie 10,31 %
4 Grundstoffe 9,04 %
5 Finanzwesen 5,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
38,9 Mio. $ 11,56 %
452.369
-291
-0,1 % -25.239 $
2019 Q3
28 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
31,7 Mio. $ 9,4 %
252.751
-956
-0,4 % -116.963 $
2019 Q3
28 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
26,3 Mio. $ 7,8 %
105.963
-3.941
-4 % -996.253 $
2019 Q3
28 Quartale
VMC-Symbol
4
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
26,2 Mio. $ 7,78 %
107.155
+1
+0 % +272 $
2019 Q3
28 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
19 Mio. $ 5,64 %
177.997
-1.722
-1 % -190.516 $
2019 Q3
28 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,95 %
188.593
+156
+0,1 % +11.191 $
2019 Q3
28 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,87 %
162.905
-2.244
-1 % -133.985 $
2023 Q4
11 Quartale
WCPB-Symbol
8
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
235 Mio. $
8,54 Mio. $ 2,54 %
352.818
+10.027
+3 % +250.931 $
2026 Q1
2 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
7,99 Mio. $ 2,37 %
119.574
-22
-0 % -1.455 $
2019 Q3
28 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,53 Mio. $ 2,24 %
22.622
+181
+0,8 % +58.137 $
2019 Q3
28 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2 %
24.288
-301
-1 % -88.396 $
2019 Q3
28 Quartale
BLV-Symbol
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,94 %
104.271
+4.472
+4 % +295.497 $
2019 Q3
28 Quartale
MINT-Symbol
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,87 %
62.649
+400
+0,6 % +40.249 $
2019 Q3
28 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,22 Mio. $ 1,55 %
22.855
+480
+2 % +102.910 $
2019 Q3
28 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,12 Mio. $ 1,52 %
9.991
+301
+3 % +139.201 $
2019 Q3
28 Quartale
VBIL-Symbol
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,27 %
56.350
-25.342
-31 % -1,92 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,16 %
37.516
-793
-2 % -83.992 $
2019 Q3
28 Quartale
ACWI-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1 %
21.223
-1.429
-6 % -227.009 $
2019 Q3
28 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,98 %
12.428
+4
+0 % +1.055 $
2019 Q3
28 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,11 Mio. $ 0,92 %
2.692
-3
-0,1 % -3.540 $
2019 Q3
28 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,9 %
8.402
+37
+0,4 % +13.525 $
2019 Q3
28 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,85 %
26.603
+9
+0 % +1.014 $
2019 Q3
28 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,82 Mio. $ 0,84 %
8.036
+2.046
+34 % +770.231 $
2019 Q3
28 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,78 %
4.770
-18
-0,4 % -10.120 $
2019 Q3
28 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,74 %
7.226
+25
+0,3 % +8.677 $
2019 Q3
28 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bank OZK Little Rock, Arkansas 337 Mio. $ AUM 41,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AU
AlphaGrep UK London 336 Mio. $ AUM
AFS
Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Corundum Group Colorado Springs, Colorado 337 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJL
Shayne & Jacobs LLC Nashville, Tennessee 337 Mio. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFW Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PFW Advisors 135 Positionen im Wert von 337 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFW Advisors für Q3 2026 weist 11 neu, 53 erhöht, 51 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 11.565 Aktien im Wert von 860.205 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von PFW Advisors im Q3 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 11.565 Aktien im Wert von 860.205 $.
  • PFW Advisors hat seine Position in Zoetis in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 899.304 $.
  • Der größte Positionsabbau von PFW Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
  • PFW Advisors hat seine Position in Nike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 780.032 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFW Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 337 Mio. $ aus.
  • PFW Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PFW Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 337 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFW Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .