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PA
PFW Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.37億
売買回転率
17.78%
推定1年リターン
11.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.21%
1年予想リターン
+11.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.37億
運用資産残高の伸び率
-$626万
(-1.8%)
資金フロー
-$169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.16%
保有額
135
新規
11
買い増し
53
減少
51
解消
13
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$89.9万 |
| 2 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+$87.7万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$82.5万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$77万 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$71.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$192万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$100万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$78万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$62.8万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$61.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | 生活必需品 | 13.64% |
| 3 | 情報技術 | 10.31% |
| 4 | 素材 | 9.04% |
| 5 | 金融 | 5.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
$4040億
| $3894万 | 11.56% |
452,369
-291
| -0.1% | -$2.52万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3166万 | 9.4% |
252,751
-956
| -0.4% | -$11.7万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $2627万 | 7.8% |
105,963
-3,941
| -4% | -$100万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
4
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $2621万 | 7.78% |
107,155
+1
| +0% | +$272 |
2019 Q3
28四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1899万 | 5.64% |
177,997
-1,722
| -1% | -$19.1万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1332万 | 3.95% |
188,593
+156
| +0.1% | +$1.12万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $966万 | 2.87% |
162,905
-2,244
| -1% | -$13.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
$2.35億
| $854万 | 2.54% |
352,818
+10,027
| +3% | +$25.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $799万 | 2.37% |
119,574
-22
| -0% | -$1,455 |
2019 Q3
28四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $753万 | 2.24% |
22,622
+181
| +0.8% | +$5.81万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $675万 | 2% |
24,288
-301
| -1% | -$8.84万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $654万 | 1.94% |
104,271
+4,472
| +4% | +$29.5万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $630万 | 1.87% |
62,649
+400
| +0.6% | +$4.02万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $522万 | 1.55% |
22,855
+480
| +2% | +$10.3万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $512万 | 1.52% |
9,991
+301
| +3% | +$13.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $427万 | 1.27% |
56,350
-25,342
| -31% | -$192万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $390万 | 1.16% |
37,516
-793
| -2% | -$8.4万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $337万 | 1% |
21,223
-1,429
| -6% | -$22.7万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $329万 | 0.98% |
12,428
+4
| +0% | +$1,055 |
2019 Q3
28四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $311万 | 0.92% |
2,692
-3
| -0.1% | -$3,540 |
2019 Q3
28四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $302万 | 0.9% |
8,402
+37
| +0.4% | +$1.35万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4234億
| $286万 | 0.85% |
26,603
+9
| +0% | +$1,014 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $282万 | 0.84% |
8,036
+2,046
| +34% | +$77万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5409億
| $263万 | 0.78% |
4,770
-18
| -0.4% | -$1.01万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $249万 | 0.74% |
7,226
+25
| +0.3% | +$8,677 |
2019 Q3
28四半期
|
|
類似するファンド
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PFW Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PFW Advisorsは$3.37億相当のポジションを135件保有しており、前四半期の$3.43億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
PFW Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、53件増加しました、51件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は11,565株、評価額は$86万でした。 最も大きな売却はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- PFW Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は11,565株、評価額は$86万でした。
- PFW Advisorsは2026年第3四半期にZoetisの保有額を最も増やし、増加額は推定$89.9万でした。
- PFW Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$192万相当を減らしました。
- PFW Advisorsは2026年第3四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PFW Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.37億のポートフォリオの56%を占めています。
- PFW Advisorsは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- PFW Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$3.37億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のPFW Advisorsの 13F報告書 に基づいています。