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NL
NKCFO LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
58.57%
推定1年リターン
51.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.77%
1年予想リターン
+51.3%
3年間の予想リターン
+211.29%
5年予想リターン
+256.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
-$725万
(-2.1%)
資金フロー
-$869万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.12%
保有額
140
新規
34
買い増し
26
減少
14
解消
48
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$1473万 |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+$622万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$478万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$463万 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+$409万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$731万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$693万 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+$663万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$663万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$536万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.03% |
| 2 | 素材 | 19.97% |
| 3 | 情報技術 | 15.72% |
| 4 | エネルギー | 9.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $3336万 | 10.1% |
215,033
+3,500
| +2% | +$64.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20.1億
| $2346万 | 7.11% |
439,350
+9,050
| +2% | +$48.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2110万 | 6.39% |
279,400
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2089万 | 6.33% |
415,950
+10,500
| +3% | +$52.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $2068万 | 6.27% |
415,500
+11,900
| +3% | +$59.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Alamos Gold
AGI
$134億
| $1390万 | 4.21% |
458,300
+7,500
| +2% | +$30.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4234億
| $1384万 | 4.19% |
117,850
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1284万 | 3.89% |
64,150
+11,000
| +21% | +$226万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1273万 | 3.86% |
35,625
+8,450
| +31% | +$304万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
10
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $1248万 | 3.78% |
+127,075
| 新規 | +$1473万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Nucor
NUE
$581億
| $1129万 | 3.42% |
50,700
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
Halliburton
HAL
$279億
| $833万 | 2.52% |
245,300
+118,450
| +93% | +$463万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $721万 | 2.18% |
24,925
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Cenovus Energy
CVE
$607億
| $688万 | 2.08% |
277,425
+83,675
| +43% | +$231万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Phillips 66
PSX
$1170億
| $583万 | 1.77% |
34,475
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
OceanaGold Corp
OGC
$60.1億
| $522万 | 1.58% |
+208,000
| 新規 | +$622万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Robinhood
HOOD
$889億
| $522万 | 1.58% |
52,000
+20,000
| +63% | +$167万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $492万 | 1.49% |
39,450
+775
| +2% | +$9.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
$4.19億
| $487万 | 1.48% |
330,750
+6,450
| +2% | +$9.41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $477万 | 1.44% |
89,125
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $475万 | 1.44% |
34,000
-53,000
| -61% | -$536万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
22
Cousins Properties
CUZ
$45.5億
| $467万 | 1.42% |
+155,825
| 新規 | +$409万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $437万 | 1.32% |
+31,950
| 新規 | +$478万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $401万 | 1.21% |
156,875
+3,775
| +2% | +$9.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Teradyne
TER
$508億
| $377万 | 1.14% |
7,800
-1,200
| -13% | -$45.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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NKCFO LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NKCFO LLCは$3.3億相当のポジションを140件保有しており、前四半期の$3.37億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
NKCFO LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 34件、26件増加しました、14件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、保有株数は127,075株、評価額は$1248万でした。 最も大きな売却はMedtronicで、推定額は$731万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで素材、情報技術です。
- NKCFO LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、株数は127,075株、評価額は$1248万でした。
- NKCFO LLCは2026年第2四半期にHalliburtonの保有額を最も増やし、増加額は推定$463万でした。
- NKCFO LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$536万相当を減らしました。
- NKCFO LLCは2026年第2四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$731万でした。
- 2026年第2四半期時点で、NKCFO LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- NKCFO LLCは2026年第2四半期に新たに34件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- NKCFO LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$3.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のNKCFO LLCの 13F報告書 に基づいています。