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NL

NKCFO LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 330 M Rotación 58.57%
Rendimiento estimado a 1 año 51.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+211.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+256.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.25 M
Flujo de capital
-USD 8.69 M
Flujo de capital %
-2.63%
10 principales posiciones (%)
56.12%
Posición
140
Nuevas
34
Aumentadas
26
Reducidas
14
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+USD 14.7 M
2
icono de OGC
OceanaGold Corp
OGC
+USD 6.22 M
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 4.78 M
4
icono de HAL
Halliburton
HAL
+USD 4.63 M
5
icono de CUZ
Cousins Properties
CUZ
+USD 4.09 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 7.31 M
2
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 6.93 M
3
icono de IXC
iShares Global Energy ETF
IXC
+USD 6.63 M
4
icono de VDE
Vanguard Energy ETF
VDE
+USD 6.63 M
5
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 5.36 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 40.03%
2 Materiales 19.97%
3 Tecnología 15.72%
4 Energía 9.34%
5 Servicios de comunicación 5.02%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AEM
1
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
USD 33.4 M 10.1%
215,033
+3,500
+2% +USD 648 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de FEOE
2
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2013 M
USD 23.5 M 7.11%
439,350
+9,050
+2% +USD 481 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IAU
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 21.1 M 6.39%
279,400
– –
2018 Q4
30 trimestres
icono de VTIP
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 20.9 M 6.33%
415,950
+10,500
+3% +USD 528 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VUSB
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
USD 20.7 M 6.27%
415,500
+11,900
+3% +USD 592 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AGI
6
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
USD 13.9 M 4.21%
458,300
+7,500
+2% +USD 304 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de CSCO
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 13.8 M 4.19%
117,850
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 12.8 M 3.89%
64,150
+11,000
+21% +USD 2.26 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 12.7 M 3.86%
35,625
+8,450
+31% +USD 3.04 M
2018 Q4
30 trimestres
icono de GDXJ
10
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
USD 12.5 M 3.78%
+127,075
Nuevas +USD 14.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de NUE
11
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
USD 11.3 M 3.42%
50,700
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de HAL
12
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
USD 8.33 M 2.52%
245,300
+118,450
+93% +USD 4.63 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.21 M 2.18%
24,925
– –
2020 Q4
22 trimestres
icono de CVE
14
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
USD 6.88 M 2.08%
277,425
+83,675
+43% +USD 2.31 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de PSX
15
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
USD 5.83 M 1.77%
34,475
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de OGC
16
OceanaGold Corp
OGC
USD 6013 M
USD 5.22 M 1.58%
+208,000
Nuevas +USD 6.22 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de HOOD
17
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
USD 5.22 M 1.58%
52,000
+20,000
+63% +USD 1.67 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVUV
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 4.92 M 1.49%
39,450
+775
+2% +USD 92.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de COPY
19
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
USD 419 M
USD 4.87 M 1.48%
330,750
+6,450
+2% +USD 94.1 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SLV
20
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 4.77 M 1.44%
89,125
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de INTC
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 4.75 M 1.44%
34,000
-53,000
-61% -USD 5.36 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de CUZ
22
Cousins Properties
CUZ
USD 4550 M
USD 4.67 M 1.42%
+155,825
Nuevas +USD 4.09 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de XOM
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.37 M 1.32%
+31,950
Nuevas +USD 4.78 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de EMLC
24
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
USD 4.01 M 1.21%
156,875
+3,775
+2% +USD 96.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TER
25
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
USD 3.77 M 1.14%
7,800
-1,200
-13% -USD 453 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

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CPH
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LJAF
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas AUM de USD 330 M
RIP
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 331 M 34.26% Rendimiento estimado a 1 año
CFA
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida AUM de USD 331 M 81.85% Rendimiento estimado a 1 año
HKIM
Hayek Kallen Investment Management Fairhope, Alabama AUM de USD 330 M 20.05% Rendimiento estimado a 1 año
CCG
Cloverfields Capital Group Minneapolis, Minnesota AUM de USD 331 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
CSNH
Crow's Nest Holdings Richmond, Virginia AUM de USD 331 M 28.26% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de NKCFO LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, NKCFO LLC mantenía 140 posiciones valuadas en USD 330 M, un 2.1% menos que los USD 337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de NKCFO LLC muestra 34 nuevos, Aumentaron 26, 14 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Junior Gold Miners ETF: 127,075 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue Medtronic, por un valor estimado de USD 7.31 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.

  • La mayor compra de NKCFO LLC en T2 2026 fue VanEck Junior Gold Miners ETF: 127,075 acciones por un valor de USD 12.5 M.
  • NKCFO LLC fue quien más aumentó su posición en Halliburton durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.63 M.
  • La mayor reducción de NKCFO LLC durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 5.36 M.
  • NKCFO LLC cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.31 M.
  • Las diez principales posiciones de NKCFO LLC representan 56% de su cartera de USD 330 M en T2 2026.
  • NKCFO LLC abrió 34 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de NKCFO LLC cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 330 M.

Según el Informe 13F de NKCFO LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.