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NKCFO LLC

NKCFO LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 337 M Rotación 47.86%
Rendimiento estimado a 1 año 40.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+236.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+290.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.36 M
Flujo de capital
-USD 12.4 M
Flujo de capital %
-3.7%
10 principales posiciones (%)
55.01%
Posición
117
Nuevas
25
Aumentadas
13
Reducidas
15
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 5.23 M
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 5.12 M
3
icono de EQX
Equinox Gold
EQX
+USD 4.65 M
4
icono de VIST
Vista Energy
VIST
+USD 4.1 M
5
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 3.94 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+USD 14 M
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 11.1 M
3
icono de HAL
Halliburton
HAL
+USD 8.33 M
4
icono de OGC
OceanaGold Corp
OGC
+USD 5.22 M
5
icono de CUZ
Cousins Properties
CUZ
+USD 4.67 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.35%
2 Materiales 21.86%
3 Tecnología 15.77%
4 Energía 10.55%
5 Salud 4.38%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JNUG
101
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
USD 388 M
– –
-8,000
Cerradas -USD 966 k –
icono de KSTR
102
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
USD 290 M
– –
-6,000
Cerradas -USD 194 k –
icono de LNTH
103
Lantheus
LNTH
USD 6645 M
– –
-1,500
Cerradas -USD 166 k –
icono de MITK
104
Mitek Systems
MITK
USD 846 M
– –
-20,000
Cerradas -USD 403 k –
icono de MLI
105
Mueller Industries
MLI
USD 12 mil M
– –
-2,310
Cerradas -USD 142 k –
icono de CALY
106
Callaway Golf Company
CALY
USD 3111 M
– –
-6,530
Cerradas -USD 123 k –
icono de MOV
107
Movado Group
MOV
USD 727 M
– –
-3,780
Cerradas -USD 149 k –
icono de STM
108
STMicroelectronics
STM
USD 41.3 mil M
– –
-1,500
Cerradas -USD 112 k –
icono de SWBI
109
Smith & Wesson
SWBI
USD 710 M
– –
-6,795
Cerradas -USD 102 k –
icono de TENB
110
Tenable Holdings
TENB
USD 4487 M
– –
-14,000
Cerradas -USD 516 k –
icono de TNC
111
Tennant Co
TNC
USD 1297 M
– –
-1,310
Cerradas -USD 115 k –
icono de TTWO
112
Take-Two Interactive
TTWO
USD 43.3 mil M
– –
-14,000
Cerradas -USD 3.5 M –
icono de WFRD
113
Weatherford International
WFRD
USD 6282 M
– –
-33,975
Cerradas -USD 2.77 M –
icono de YCS
114
ProShares UltraShort Yen
YCS
USD 25.1 M
– –
-1,075
Cerradas -USD 61 k –
icono de QCML
115
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF
QCML
USD 50.3 M
– –
-10,000
Cerradas -USD 198 k –
icono de SOLS
116
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.6 mil M
– –
-2,500
Cerradas -USD 222 k –
icono de OGC
117
OceanaGold Corp
OGC
USD 6120 M
– –
-208,000
Cerradas -USD 5.22 M –
1 2 3 4
5

Fondos similares

AlphaGrep UK
AlphaGrep UK London AUM de USD 336 M
Bank OZK
Bank OZK Little Rock, Arkansas AUM de USD 337 M 41.2% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Financial Concepts
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas AUM de USD 336 M 22.98% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Right Capital Management
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut AUM de USD 337 M 63.03% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Private Client Group
Forum Private Client Group Fishers, Indiana AUM de USD 336 M 15.26% Rendimiento estimado a 1 año
SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States AUM de USD 336 M 19.53% Rendimiento estimado a 1 año
Persistent Asset Partners
Persistent Asset Partners Hong Kong AUM de USD 335 M 275.57% Rendimiento estimado a 1 año
PI
Pennant Investors Summit, New Jersey AUM de USD 335 M 97.32% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de NKCFO LLC en T3 2026

Al cierre de T3 2026, NKCFO LLC mantenía 117 posiciones por un valor de USD 337 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

NKCFO LLC registró retiros netos por USD 12.4 M en T3 2026, cerró 31 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Halliburton, una posición estimada en USD 8.33 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.

Contra la tendencia, NKCFO LLC abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 5.95 M.

  • La mayor compra de NKCFO LLC en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 8,200 acciones por un valor de USD 5.95 M.
  • NKCFO LLC fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.23 M.
  • La mayor reducción de NKCFO LLC durante T3 2026 fue en VanEck Junior Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 14 M.
  • NKCFO LLC cerró por completo su posición en Halliburton en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.33 M.
  • Las diez principales posiciones de NKCFO LLC representan 55% de su cartera de USD 337 M en T3 2026.
  • NKCFO LLC abrió 25 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de NKCFO LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 337 M.

Según el Informe 13F de NKCFO LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.