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NKCFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
58.57%
Rendimiento estimado a 1 año
51.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+211.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+256.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.25 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 8.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.12%
Posición
140
Nuevas
34
Aumentadas
25
Reducidas
15
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.78 M |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 4.63 M |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.31 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 6.93 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 6.63 M |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 6.63 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.03% |
| 2 | Materiales | 19.97% |
| 3 | Tecnología | 15.72% |
| 4 | Energía | 9.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.1 mil M
| USD 3.5 M | 1.06% |
14,000
+6,500
| +87% | +USD 1.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
USD 333 M
| USD 2.96 M | 0.9% |
+89,000
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Nokia
NOK
USD 45.6 mil M
| USD 2.92 M | 0.89% |
+220,000
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2018 M
| USD 2.82 M | 0.85% |
+67,000
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.79 M | 0.85% |
11,707
-160
| -1% | -USD 40.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
Weatherford International
WFRD
USD 6294 M
| USD 2.77 M | 0.84% |
+33,975
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.8 mil M
| USD 2.73 M | 0.83% |
13,500
-10,500
| -44% | -USD 1.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 2.63 M | 0.8% |
2,195
-5
| -0.2% | -USD 5.11 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
MRX
34
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
USD 5032 M
| USD 2.55 M | 0.77% |
+41,800
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 2.54 M | 0.77% |
75,000
-3,485
| -4% | -USD 116 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Natera
NTRA
USD 58.2 mil M
| USD 2.46 M | 0.74% |
9,060
+1,060
| +13% | +USD 226 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
Permian Resources
PR
USD 21.3 mil M
| USD 2.19 M | 0.66% |
+118,900
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Akamai
AKAM
USD 13.4 mil M
| USD 2.13 M | 0.64% |
18,000
+17,000
| +1,700% | +USD 2.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.3 mil M
| USD 2 M | 0.6% |
60,000
-27,500
| -31% | -USD 1.12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
Regal Rexnord
RRX
USD 9850 M
| USD 1.98 M | 0.6% |
8,300
+7,300
| +730% | +USD 1.53 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
Ero Copper
ERO
USD 3124 M
| USD 1.74 M | 0.53% |
+65,000
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 1.69 M | 0.51% |
+6,500
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.43% |
8,900
+8,265
| +1,302% | +USD 1.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 1.32 M | 0.4% |
13,800
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Bruker
BRKR
USD 8774 M
| USD 1.02 M | 0.31% |
+17,000
| Nuevas | +USD 793 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
USD 316 M
| USD 966 k | 0.29% |
+8,000
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
XPeng
XPEV
USD 8823 M
| USD 861 k | 0.26% |
65,000
+50,000
| +333% | +USD 793 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 789 k | 0.24% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
USD 198 M
| USD 625 k | 0.19% |
+15,000
| Nuevas | +USD 601 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Sabesp
SBS
USD 22.5 mil M
| USD 566 k | 0.17% |
97,915
+105
| +0.1% | +USD 636 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
CSNH
Revisión del portafolio de NKCFO LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NKCFO LLC mantenía 140 posiciones valuadas en USD 330 M, un 2.1% menos que los USD 337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de NKCFO LLC muestra 34 nuevos, Aumentaron 25, 15 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Junior Gold Miners ETF: 127,075 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue Medtronic, por un valor estimado de USD 7.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de NKCFO LLC en T2 2026 fue VanEck Junior Gold Miners ETF: 127,075 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- NKCFO LLC fue quien más aumentó su posición en Halliburton durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.63 M.
- La mayor reducción de NKCFO LLC durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 5.36 M.
- NKCFO LLC cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.31 M.
- Las diez principales posiciones de NKCFO LLC representan 56% de su cartera de USD 330 M en T2 2026.
- NKCFO LLC abrió 34 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NKCFO LLC cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de NKCFO LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.