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NKCFO LLC Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
58,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+211,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+256,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,25 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-8,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,12 %
Position
140
Neu
34
Aufgestockt
26
Reduziert
14
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+6,22 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,78 Mio. $ |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+7,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+6,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+6,63 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+5,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,03 % |
| 2 | Grundstoffe | 19,97 % |
| 3 | Technologie | 15,72 % |
| 4 | Energie | 9,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Take-Two Interactive
TTWO
38,5 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,06 % |
14.000
+6.500
| +87 % | +1,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
AMZU
373 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | 0,9 % |
+89.000
| Neu | +3,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Nokia
NOK
51,8 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,89 % |
+220.000
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,09 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,85 % |
+67.000
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 2,79 Mio. $ | 0,85 % |
11.707
-160
| -1 % | -40.161 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
31
Weatherford International
WFRD
6,11 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,84 % |
+33.975
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,6 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,83 % |
13.500
-10.500
| -44 % | -1,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
33
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,8 % |
2.195
-5
| -0,2 % | -5.109 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
MRX
34
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,15 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,77 % |
+41.800
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,77 % |
75.000
-3.485
| -4 % | -116.074 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Natera
NTRA
59,6 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,74 % |
9.060
+1.060
| +13 % | +226.018 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
Permian Resources
PR
20,8 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,66 % |
+118.900
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Akamai
AKAM
13 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,64 % |
18.000
+17.000
| +1.700 % | +2,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,6 % |
60.000
-27.500
| -31 % | -1,12 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
40
Regal Rexnord
RRX
10,6 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,6 % |
8.300
+7.300
| +730 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
Ero Copper
ERO
3,34 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,53 % |
+65.000
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Datadog
DDOG
98,1 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,51 % |
+6.500
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,43 % |
8.900
+8.265
| +1.302 % | +1,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,4 % |
13.800
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
45
Bruker
BRKR
9,01 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,31 % |
+17.000
| Neu | +793.439 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
378 Mio. $
| 966.000 $ | 0,29 % |
+8.000
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
XPeng
XPEV
8,97 Mrd. $
| 861.000 $ | 0,26 % |
65.000
+50.000
| +333 % | +792.845 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
48
Coherent
COHR
46,8 Mrd. $
| 789.000 $ | 0,24 % |
2.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
49
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
198 Mio. $
| 625.000 $ | 0,19 % |
+15.000
| Neu | +601.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Sabesp
SBS
22,2 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,17 % |
97.915
+105
| +0,1 % | +636 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
CSNH
Portfolio-Rückblick von NKCFO LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NKCFO LLC 140 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NKCFO LLC für Q2 2026 weist 34 neu, 26 erhöht, 14 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Junior Gold Miners ETF: 127.075 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 7,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von NKCFO LLC im Q2 2026 war VanEck Junior Gold Miners ETF: 127.075 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- NKCFO LLC hat seine Position in Halliburton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NKCFO LLC im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 5,36 Mio. $.
- NKCFO LLC hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NKCFO LLC machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- NKCFO LLC eröffnete 34 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NKCFO LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von NKCFO LLC für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .